DREAM NEST SRL
CUI: 38397456
J40/18020/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38397456
Cod înmatriculare
J40/18020/2017
EUID
ROONRC.J40/18020/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202K, B1, B, 3, 18, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
202K
Bloc:
B1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.768 RON | 183.242 RON | 135.035 RON | 42.715 RON | 48.207 RON | 85.064 RON | 28.656 RON | 56.408 RON | 29.124 RON | 55.940 RON | 14.023 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.743 RON | 54.073 RON | 52.745 RON | −218 RON | 1.328 RON | 86.401 RON | 17.171 RON | 69.230 RON | 28.906 RON | 57.495 RON | 13.971 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 162.653 RON | 164.371 RON | 79.033 RON | 80.507 RON | 85.338 RON | 164.906 RON | 5.687 RON | 159.219 RON | 109.414 RON | 55.492 RON | 55.068 RON | 2.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.864 RON | 105.758 RON | 71.727 RON | 31.051 RON | 34.031 RON | 133.794 RON | 1.102 RON | 132.692 RON | 128.097 RON | 5.697 RON | 43.446 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181.811 RON | 181.941 RON | 241.872 RON | −59.931 RON | −59.931 RON | 84.571 RON | 0 RON | 84.571 RON | 68.166 RON | 16.405 RON | 32.128 RON | 416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 271.383 RON | 287.243 RON | 296.788 RON | −9.545 RON | −9.545 RON | 95.503 RON | 81.007 RON | 14.496 RON | 58.621 RON | 36.882 RON | 5.595 RON | 3.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 253.195 RON | 253.232 RON | 251.155 RON | −2.652 RON | 2.077 RON | 81.794 RON | 56.705 RON | 25.089 RON | 55.969 RON | 25.825 RON | 17.481 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCU SIMONA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.652 RON)
Cifra de Afaceri 2025
253,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
81,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,8 K RON | 52,7 K RON | 162,7 K RON | 103,9 K RON | 181,8 K RON | 271,4 K RON | 253,2 K RON |
| Venituri totale | 183,2 K RON | 54,1 K RON | 164,4 K RON | 105,8 K RON | 181,9 K RON | 287,2 K RON | 253,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,0 K RON | 52,7 K RON | 79,0 K RON | 71,7 K RON | 241,9 K RON | 296,8 K RON | 251,2 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −218 RON | 80,5 K RON | 31,1 K RON | −59,9 K RON | −9,5 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (69.3%)
Active circulante25,1 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe476 RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,48 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 531,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,9 K RON | 85,1 K RON | 65,8% |
| 2020 | 57,5 K RON | 86,4 K RON | 66,5% |
| 2021 | 55,5 K RON | 164,9 K RON | 33,7% |
| 2022 | 5,7 K RON | 133,8 K RON | 4,3% |
| 2023 | 16,4 K RON | 84,6 K RON | 19,4% |
| 2024 | 36,9 K RON | 95,5 K RON | 38,6% |
| 2025 | 25,8 K RON | 81,8 K RON | 31,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,8 K RON | 52,7 K RON | 162,7 K RON | 103,9 K RON | 181,8 K RON | 271,4 K RON | 253,2 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −218 RON | 80,5 K RON | 31,1 K RON | −59,9 K RON | −9,5 K RON | −2,7 K RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 85,1 K RON | 86,4 K RON | 164,9 K RON | 133,8 K RON | 84,6 K RON | 95,5 K RON | 81,8 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 28,9 K RON | 109,4 K RON | 128,1 K RON | 68,2 K RON | 58,6 K RON | 56,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 57,5 K RON | 55,5 K RON | 5,7 K RON | 16,4 K RON | 36,9 K RON | 25,8 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,20 | 2,87 | 23,29 | 5,16 | 0,39 | 0,97 | ▲ 147,2% |
| Marjă netă (%) | 23,37 | -0,41 | 49,50 | 29,90 | -32,96 | -3,52 | -1,05 | ▲ 70,2% |
| Scor bonitate | 72 | 49 | 100 | 87 | 64 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.