MATHHUB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE VALENTIN BIBESCU, 7, 8/2, 1, 3, 12, 13941, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.520 RON | 8.520 RON | 9.262 RON | −827 RON | −742 RON | 6.508 RON | 0 RON | 6.508 RON | −627 RON | 7.135 RON | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.420 RON | 93.420 RON | 82.416 RON | 10.191 RON | 11.004 RON | 38.794 RON | 5.422 RON | 33.372 RON | 9.564 RON | 29.230 RON | 0 RON | 15.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.873 RON | 241.873 RON | 238.763 RON | 1.054 RON | 3.110 RON | 46.563 RON | 3.389 RON | 43.174 RON | 10.618 RON | 35.945 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 8510 Învățământ preșcolar
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 93,4 K RON | 241,9 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 93,4 K RON | 241,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 82,4 K RON | 238,8 K RON |
| Rezultat net | −827 RON | 10,2 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,29 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,1 K RON | 6,5 K RON | 109,6% |
| 2024 | 29,2 K RON | 38,8 K RON | 75,4% |
| 2025 | 35,9 K RON | 46,6 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 93,4 K RON | 241,9 K RON | ▲ 158,9% |
| Rezultat net | −827 RON | 10,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 6,5 K RON | 38,8 K RON | 46,6 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −627 RON | 9,6 K RON | 10,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 29,2 K RON | 35,9 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,14 | 1,20 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -9,71 | 10,91 | 0,44 | ▼ 96,0% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.