CLEANING WASH MEDIA S.R.L.

CUI: 43504109 J40/18055/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43504109
Cod înmatriculare J40/18055/2020
EUID ROONRC.J40/18055/2020
Data înmatriculării 2020-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 48, 61333, 6, PARTER, CAMERA NR.008

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Timişoara
Număr: 48
Cod poștal: 61333
Completare adresă: PARTER, CAMERA NR.008

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 97.260 RON 97.260 RON 85.205 RON 11.078 RON 12.055 RON 127.881 RON 0 RON 127.881 RON 11.079 RON 112.477 RON 195 RON 6.700 RON 4.325 RON 0 RON 2
2022 12.880 RON 12.880 RON 135.228 RON −122.478 RON −122.348 RON 68.180 RON 0 RON 68.180 RON −111.399 RON 175.254 RON 195 RON 6.100 RON 4.325 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DONICI ADRIANA - LAVINIA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−111.399 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−122.478 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 257.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
12,9 K RON
Rezultat Net 2022
−122,5 K RON
Total Active 2022
68,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 97,3 K RON 12,9 K RON
Venituri totale 97,3 K RON 12,9 K RON
Cheltuieli totale 85,2 K RON 135,2 K RON
Rezultat net 11,1 K RON −122,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −71,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−111.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri195 RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar61,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 66,05
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 2,11
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-949,9%
Marjă netă
-950,9%
ROA
-179,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 112,5 K RON 127,9 K RON 88,0%
2022 175,3 K RON 68,2 K RON 257,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 97,3 K RON 12,9 K RON ▼ 86,8%
Rezultat net 11,1 K RON −122,5 K RON ▼ 1.205,6%
Total active 127,9 K RON 68,2 K RON ▼ 46,7%
Capitaluri proprii 11,1 K RON −111,4 K RON ▼ 1.105,5%
Datorii totale 112,5 K RON 175,3 K RON ▲ 55,8%
Lichiditate curentă 1,14 0,39 ▼ 65,8%
Marjă netă (%) 11,39 -950,92 ▼ 8.448,7%
Scor bonitate 60 12 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 257.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.