NEPA TERMOFRIG SERVINSTAL S.R.L.
CUI: 40335382
J40/18068/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40335382
Cod înmatriculare
J40/18068/2018
EUID
ROONRC.J40/18068/2018
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SALVA, 9, 13555, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SALVA
Număr:
9
Cod poștal:
13555
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.506 RON | 137.506 RON | 77.705 RON | 55.677 RON | 59.801 RON | 56.554 RON | 0 RON | 56.554 RON | 55.030 RON | 1.524 RON | 28.119 RON | 8.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.348 RON | 105.348 RON | 92.119 RON | 10.330 RON | 13.229 RON | 78.485 RON | 27.599 RON | 50.886 RON | 65.360 RON | 13.125 RON | 35.619 RON | 3.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 123.929 RON | 123.929 RON | 68.531 RON | 51.754 RON | 55.398 RON | 131.001 RON | 20.300 RON | 110.701 RON | 117.113 RON | 13.888 RON | 46.257 RON | 12.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.125 RON | 128.125 RON | 107.237 RON | 18.547 RON | 20.888 RON | 153.849 RON | 27.782 RON | 126.067 RON | 125.661 RON | 28.188 RON | 57.663 RON | 7.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 162.981 RON | 162.981 RON | 132.604 RON | 28.910 RON | 30.377 RON | 155.801 RON | 19.411 RON | 136.390 RON | 138.571 RON | 17.230 RON | 89.977 RON | 13.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 158.371 RON | 158.371 RON | 143.594 RON | 13.320 RON | 14.777 RON | 178.687 RON | 36.318 RON | 142.369 RON | 133.141 RON | 45.546 RON | 111.311 RON | 21.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ION IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (69)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
158,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,3 K RON
Total Active 2024
178,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 105,3 K RON | 123,9 K RON | 128,1 K RON | 163,0 K RON | 158,4 K RON |
| Venituri totale | 137,5 K RON | 105,3 K RON | 123,9 K RON | 128,1 K RON | 163,0 K RON | 158,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 92,1 K RON | 68,5 K RON | 107,2 K RON | 132,6 K RON | 143,6 K RON |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 10,3 K RON | 51,8 K RON | 18,5 K RON | 28,9 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (20.3%)
Active circulante142,4 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,3 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,4%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 56,6 K RON | 2,7% |
| 2020 | 13,1 K RON | 78,5 K RON | 16,7% |
| 2021 | 13,9 K RON | 131,0 K RON | 10,6% |
| 2022 | 28,2 K RON | 153,8 K RON | 18,3% |
| 2023 | 17,2 K RON | 155,8 K RON | 11,1% |
| 2024 | 45,5 K RON | 178,7 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 105,3 K RON | 123,9 K RON | 128,1 K RON | 163,0 K RON | 158,4 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 10,3 K RON | 51,8 K RON | 18,5 K RON | 28,9 K RON | 13,3 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 56,6 K RON | 78,5 K RON | 131,0 K RON | 153,8 K RON | 155,8 K RON | 178,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 65,4 K RON | 117,1 K RON | 125,7 K RON | 138,6 K RON | 133,1 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 13,1 K RON | 13,9 K RON | 28,2 K RON | 17,2 K RON | 45,5 K RON | ▲ 164,3% |
| Lichiditate curentă | 37,11 | 3,88 | 7,97 | 4,47 | 7,92 | 3,13 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 40,49 | 9,81 | 41,76 | 14,48 | 17,74 | 8,41 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 87 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.