DACOS INNOVATION CONCEPT S.R.L.

CUI: 40335455 J40/18073/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40335455
Cod înmatriculare J40/18073/2018
EUID ROONRC.J40/18073/2018
Data înmatriculării 2018-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂRĂMIDĂRIEI, 36, 60622, 6, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CĂRĂMIDĂRIEI
Număr: 36
Cod poștal: 60622
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.010 RON 6.010 RON 9.854 RON −4.024 RON −3.844 RON 6 RON 0 RON 6 RON −3.824 RON 3.830 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 600 RON −600 RON −600 RON 106 RON 0 RON 106 RON −5.124 RON 5.230 RON 0 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 600 RON −600 RON −600 RON 306 RON 0 RON 306 RON −5.724 RON 6.030 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE COSMIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−5.724 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−600 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1970.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−600 RON
Total Active 2022
306 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920212022
Cifra de afaceri 6,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 6,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 9,9 K RON 600 RON 600 RON
Rezultat net −4,0 K RON −600 RON −600 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −3,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−5.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante306 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200 RON
Numerar106 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-196,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,8 K RON 6 RON 63.833,3%
2021 5,2 K RON 106 RON 4.934,0%
2022 6,0 K RON 306 RON 1.970,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920212022 YoY
Cifra de afaceri 6,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −4,0 K RON −600 RON −600 RON ▲ 0,0%
Total active 6 RON 106 RON 306 RON ▲ 188,7%
Capitaluri proprii −3,8 K RON −5,1 K RON −5,7 K RON ▼ 11,7%
Datorii totale 3,8 K RON 5,2 K RON 6,0 K RON ▲ 15,3%
Lichiditate curentă 0,00 0,02 0,05 ▲ 149,8%
Marjă netă (%) -66,96 – – –
Scor bonitate 19 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1970.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.