CABINET PSIHOTERAPIE ANDREI SERGIU FLORIN S.R.L.
CUI: 48854954
J40/18101/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48854954
Cod înmatriculare
J40/18101/2023
EUID
ROONRC.J40/18101/2023
Data înmatriculării
2023-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 349, 1, 57, 51899, 5, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
349
Bloc:
1
Apartament:
57
Cod poștal:
51899
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.430 RON | 57.430 RON | 186 RON | 48.274 RON | 57.244 RON | 57.444 RON | 0 RON | 57.444 RON | 48.474 RON | 8.970 RON | 0 RON | 31.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.084 RON | 50.084 RON | 12.293 RON | 31.700 RON | 37.791 RON | 99.131 RON | 0 RON | 99.131 RON | 31.940 RON | 67.191 RON | 0 RON | 49.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.350 RON | 10.350 RON | 14.506 RON | −4.156 RON | −4.156 RON | 23.554 RON | 6.586 RON | 16.968 RON | 3.674 RON | 20.094 RON | 0 RON | 1.991 RON | 0 RON | 214 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI SERGIU FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
23,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 50,1 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 50,1 K RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 186 RON | 12,3 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | 48,3 K RON | 31,7 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (28%)
Active circulante17,0 K RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,20 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,0 K RON | 57,4 K RON | 15,6% |
| 2024 | 67,2 K RON | 99,1 K RON | 67,8% |
| 2025 | 20,1 K RON | 23,6 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 50,1 K RON | 10,4 K RON | ▼ 79,3% |
| Rezultat net | 48,3 K RON | 31,7 K RON | −4,2 K RON | ▼ 113,1% |
| Total active | 57,4 K RON | 99,1 K RON | 23,6 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 48,5 K RON | 31,9 K RON | 3,7 K RON | ▼ 88,5% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 67,2 K RON | 20,1 K RON | ▼ 70,1% |
| Lichiditate curentă | 6,40 | 1,48 | 0,84 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 84,06 | 63,29 | -40,15 | ▼ 163,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.