DEMATIC GMBH HEUSENSTAMM SUCURSALA BUCURESTI

CUI: 45095272 J40/18102/2021 N/A Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45095272
Cod înmatriculare J40/18102/2021
EUID ROONRC.J40/18102/2021
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică N/A
Țara firmei mamă Germania
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4B, 9, 20334, 2, SPATIUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GARA HERĂSTRĂU
Număr: 4B
Etaj: 9
Cod poștal: 20334
Completare adresă: SPATIUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 18 RON 191.818 RON −191.800 RON −191.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON −191.800 RON 191.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 11.737.938 RON 11.930.976 RON −193.038 RON −193.038 RON 24.158.765 RON 0 RON 24.158.765 RON −384.838 RON 24.543.603 RON 15.097.345 RON 5.892.923 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.196.162 RON 36.281.071 RON 33.143.368 RON 2.678.322 RON 3.137.703 RON 57.607.844 RON 0 RON 57.607.844 RON 2.293.484 RON 55.314.360 RON 46.035.233 RON 11.546.788 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.456.208 RON 20.464.425 RON 15.692.013 RON 4.023.900 RON 4.772.412 RON 76.574.773 RON 0 RON 76.574.773 RON 6.317.384 RON 70.257.389 RON 73.851.277 RON 2.470.093 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activităţi de design specializat
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,46 M RON
Rezultat Net 2024
4,02 M RON
Total Active 2024
76,57 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,20 M RON 4,46 M RON
Venituri totale 18 RON 11,74 M RON 36,28 M RON 20,46 M RON
Cheltuieli totale 191,8 K RON 11,93 M RON 33,14 M RON 15,69 M RON
Rezultat net −191,8 K RON −193,0 K RON 2,68 M RON 4,02 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,57 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri73,85 M RON
Creanțe2,47 M RON
Numerar253,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,06
Durata stocaj (zile) 6.049
Rotație creanțe (ori/an) 1,80
Durata încasare (zile) 202

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
107,1%
Marjă netă
90,3%
ROA
5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 191,8 K RON 0 RON –
2022 24,54 M RON 24,16 M RON 101,6%
2023 55,31 M RON 57,61 M RON 96,0%
2024 70,26 M RON 76,57 M RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 3,20 M RON 4,46 M RON ▲ 39,4%
Rezultat net −191,8 K RON −193,0 K RON 2,68 M RON 4,02 M RON ▲ 50,2%
Total active 0 RON 24,16 M RON 57,61 M RON 76,57 M RON ▲ 32,9%
Capitaluri proprii −191,8 K RON −384,8 K RON 2,29 M RON 6,32 M RON ▲ 175,4%
Datorii totale 191,8 K RON 24,54 M RON 55,31 M RON 70,26 M RON ▲ 27,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,98 1,04 1,09 ▲ 4,6%
Marjă netă (%) – – 83,80 90,30 ▲ 7,8%
Scor bonitate 25 27 68 73 ▲ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,02 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.