ATELIERUL DE LITERE S.R.L.

CUI: 46831555 J40/18143/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46831555
Cod înmatriculare J40/18143/2022
EUID ROONRC.J40/18143/2022
Data înmatriculării 2022-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PĂULIŞ, 5-7, 62212, 6, parter, 3 camere cu suprafaţa de 50 mp+dependinţe

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: PĂULIŞ
Număr: 5-7
Cod poștal: 62212
Completare adresă: parter, 3 camere cu suprafaţa de 50 mp+dependinţe

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.520 RON 19.520 RON 9.421 RON 9.896 RON 10.099 RON 18.842 RON 9.965 RON 8.877 RON 10.096 RON 23.192 RON 0 RON 0 RON 0 RON 14.446 RON 1
2023 136.820 RON 137.220 RON 78.650 RON 57.399 RON 58.570 RON 45.518 RON 8.256 RON 37.262 RON 67.495 RON 4.064 RON 4.483 RON 0 RON 0 RON 26.041 RON 1
2024 222.410 RON 223.007 RON 169.086 RON 51.959 RON 53.921 RON 229.519 RON 181.429 RON 48.090 RON 109.598 RON 144.284 RON 0 RON 9.957 RON 0 RON 24.363 RON 1
2025 289.400 RON 327.204 RON 289.813 RON 32.142 RON 37.391 RON 255.997 RON 213.066 RON 42.931 RON 32.382 RON 239.962 RON 27 RON 21.326 RON 0 RON 16.347 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂLEANU RALUCA-ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,4 K RON
Rezultat Net 2025
32,1 K RON
Total Active 2025
256,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 19,5 K RON 136,8 K RON 222,4 K RON 289,4 K RON
Venituri totale 19,5 K RON 137,2 K RON 223,0 K RON 327,2 K RON
Cheltuieli totale 9,4 K RON 78,7 K RON 169,1 K RON 289,8 K RON
Rezultat net 9,9 K RON 57,4 K RON 52,0 K RON 32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate213,1 K RON (83.2%)
Active circulante42,9 K RON (16.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27 RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar21,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10.718,52
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 13,57
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,1%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,2 K RON 18,8 K RON 123,1%
2023 4,1 K RON 45,5 K RON 8,9%
2024 144,3 K RON 229,5 K RON 62,9%
2025 240,0 K RON 256,0 K RON 93,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,5 K RON 136,8 K RON 222,4 K RON 289,4 K RON ▲ 30,1%
Rezultat net 9,9 K RON 57,4 K RON 52,0 K RON 32,1 K RON ▼ 38,1%
Total active 18,8 K RON 45,5 K RON 229,5 K RON 256,0 K RON ▲ 11,5%
Capitaluri proprii 10,1 K RON 67,5 K RON 109,6 K RON 32,4 K RON ▼ 70,5%
Datorii totale 23,2 K RON 4,1 K RON 144,3 K RON 240,0 K RON ▲ 66,3%
Lichiditate curentă 0,38 9,17 0,33 0,18 ▼ 46,3%
Marjă netă (%) 50,70 41,95 23,36 11,11 ▼ 52,4%
Scor bonitate 65 100 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.