ALGERA COM IMPEX SRL
CUI: 9262544
J40/1815/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9262544
Cod înmatriculare
J40/1815/1997
EUID
ROONRC.J40/1815/1997
Data înmatriculării
1997-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GURENI, 10, 2, CONSTRUCTIA C1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GURENI
Număr:
10
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.443 RON | 559.443 RON | 836.830 RON | −282.981 RON | −277.387 RON | 307.195 RON | 140.781 RON | 166.414 RON | −134.227 RON | 433.089 RON | 310 RON | 144.898 RON | 8.333 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 253.186 RON | 253.186 RON | 509.403 RON | −258.595 RON | −256.217 RON | 267.999 RON | 155.016 RON | 112.983 RON | −392.823 RON | 652.489 RON | 310 RON | 112.497 RON | 8.333 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 274.202 RON | 274.202 RON | 667.739 RON | −396.279 RON | −393.537 RON | 210.710 RON | 95.813 RON | 114.897 RON | −789.101 RON | 999.811 RON | 310 RON | 114.351 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 170.946 RON | 170.946 RON | 369.927 RON | −200.691 RON | −198.981 RON | 116.845 RON | 513 RON | 116.332 RON | −989.793 RON | 1.106.638 RON | 310 RON | 111.664 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−989.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−200.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 947.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
170,9 K RON
Rezultat Net 2022
−200,7 K RON
Total Active 2022
116,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,4 K RON | 253,2 K RON | 274,2 K RON | 170,9 K RON |
| Venituri totale | 559,4 K RON | 253,2 K RON | 274,2 K RON | 170,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 836,8 K RON | 509,4 K RON | 667,7 K RON | 369,9 K RON |
| Rezultat net | −283,0 K RON | −258,6 K RON | −396,3 K RON | −200,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−989.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513 RON (0.4%)
Active circulante116,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri310 RON
Creanțe111,7 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 551,44 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,4%
Marjă netă
-117,4%
ROA
-171,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,1 K RON | 307,2 K RON | 141,0% |
| 2020 | 652,5 K RON | 268,0 K RON | 243,5% |
| 2021 | 999,8 K RON | 210,7 K RON | 474,5% |
| 2022 | 1,11 M RON | 116,8 K RON | 947,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,4 K RON | 253,2 K RON | 274,2 K RON | 170,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Rezultat net | −283,0 K RON | −258,6 K RON | −396,3 K RON | −200,7 K RON | ▲ 49,4% |
| Total active | 307,2 K RON | 268,0 K RON | 210,7 K RON | 116,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −134,2 K RON | −392,8 K RON | −789,1 K RON | −989,8 K RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 433,1 K RON | 652,5 K RON | 999,8 K RON | 1,11 M RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -50,58 | -102,14 | -144,52 | -117,40 | ▲ 18,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 947.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.