VOGUE TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU CRIŞULUI, 34G, 42155, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125.927 RON | 156.530 RON | 66.501 RON | 88.959 RON | 90.029 RON | 217.364 RON | 37.215 RON | 180.149 RON | 167.827 RON | 28.316 RON | 0 RON | 3.355 RON | 21.882 RON | 661 RON | 1 |
| 2024 | 128.892 RON | 159.392 RON | 135.079 RON | 18.530 RON | 24.313 RON | 476.567 RON | 212.953 RON | 263.614 RON | 186.357 RON | 291.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 853 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 128,9 K RON |
| Venituri totale | 156,5 K RON | 159,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,5 K RON | 135,1 K RON |
| Rezultat net | 89,0 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,3 K RON | 217,4 K RON | 13,0% |
| 2024 | 291,1 K RON | 476,6 K RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,9 K RON | 128,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 89,0 K RON | 18,5 K RON | ▼ 79,2% |
| Total active | 217,4 K RON | 476,6 K RON | ▲ 119,2% |
| Capitaluri proprii | 167,8 K RON | 186,4 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 291,1 K RON | ▲ 927,9% |
| Lichiditate curentă | 6,36 | 0,91 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 70,64 | 14,38 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.