FLOREALE INVESTMENT SRL

CUI: 18548201 J40/18162/2008 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18548201
Cod înmatriculare J40/18162/2008
EUID ROONRC.J40/18162/2008
Data înmatriculării 2008-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea SOLIDARITĂŢII, 1A, Y6, 3, P, 41, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Aleea SOLIDARITĂŢII
Număr: 1A
Bloc: Y6
Scară: 3
Etaj: P
Apartament: 41

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.176.938 RON 1.177.409 RON 1.118.780 RON 38.510 RON 58.629 RON 1.948.675 RON 790.220 RON 1.158.455 RON 378.488 RON 1.570.187 RON 590.345 RON 554.374 RON 0 RON 0 RON 1
2020 1.191.131 RON 1.433.924 RON 1.417.016 RON 2.868 RON 16.908 RON 2.381.446 RON 502.120 RON 1.879.326 RON 381.532 RON 1.999.914 RON 878.616 RON 1.053.627 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BINDER VALI - MĂDĂLINA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,19 M RON
Rezultat Net 2020
2,9 K RON
Total Active 2020
2,38 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 1,18 M RON 1,19 M RON
Venituri totale 1,18 M RON 1,43 M RON
Cheltuieli totale 1,12 M RON 1,42 M RON
Rezultat net 38,5 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate502,1 K RON (21.1%)
Active circulante1,88 M RON (78.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri878,6 K RON
Creanțe1,05 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,36
Durata stocaj (zile) 269
Rotație creanțe (ori/an) 1,13
Durata încasare (zile) 323

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,57 M RON 1,95 M RON 80,6%
2020 2,00 M RON 2,38 M RON 84,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 1,18 M RON 1,19 M RON ▲ 1,2%
Rezultat net 38,5 K RON 2,9 K RON ▼ 92,6%
Total active 1,95 M RON 2,38 M RON ▲ 22,2%
Capitaluri proprii 378,5 K RON 381,5 K RON ▲ 0,8%
Datorii totale 1,57 M RON 2,00 M RON ▲ 27,4%
Lichiditate curentă 0,74 0,94 ▲ 27,4%
Marjă netă (%) 3,27 0,24 ▼ 92,7%
Scor bonitate 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (2,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.