PORTIDEA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40345580
J40/18167/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40345580
Cod înmatriculare
J40/18167/2018
EUID
ROONRC.J40/18167/2018
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2B, 2, PARTER, CAMERA 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2B
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 889.543 RON | 892.195 RON | 984.756 RON | −101.558 RON | −92.561 RON | 344.652 RON | 220.681 RON | 123.971 RON | 132.851 RON | 212.462 RON | 5.352 RON | 71.982 RON | 0 RON | 661 RON | 9 |
| 2020 | 498.320 RON | 500.205 RON | 668.709 RON | −172.145 RON | −168.504 RON | 342.117 RON | 182.706 RON | 159.411 RON | −39.294 RON | 382.191 RON | 2.542 RON | 101.329 RON | 0 RON | 780 RON | 9 |
| 2021 | 939.656 RON | 983.733 RON | 1.146.422 RON | −172.578 RON | −162.689 RON | 223.922 RON | 94.733 RON | 129.189 RON | −213.152 RON | 359.556 RON | 2.754 RON | 57.385 RON | 78.324 RON | 806 RON | 8 |
| 2022 | 134.509 RON | 339.447 RON | 347.172 RON | −7.725 RON | −7.725 RON | 14.040 RON | 0 RON | 14.040 RON | −220.878 RON | 234.918 RON | 786 RON | 10.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.127 RON | 11.226 RON | −10.099 RON | −10.099 RON | 10.543 RON | 0 RON | 10.543 RON | −231.393 RON | 241.936 RON | 36 RON | 10.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 283 RON | 9.289 RON | −9.006 RON | −9.006 RON | 12.097 RON | 0 RON | 12.097 RON | −240.400 RON | 252.497 RON | 0 RON | 11.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 114 RON | 11.893 RON | −11.779 RON | −11.779 RON | 13.276 RON | 0 RON | 13.276 RON | −252.178 RON | 265.454 RON | 0 RON | 12.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILTUȘ MACIT KORAY
administrator
USUKDAR, Turcia
ILTUȘ ȘAHINDE
administrator
ERZURUM, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−252.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1999.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
13,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,5 K RON | 498,3 K RON | 939,7 K RON | 134,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 892,2 K RON | 500,2 K RON | 983,7 K RON | 339,4 K RON | 1,1 K RON | 283 RON | 114 RON |
| Cheltuieli totale | 984,8 K RON | 668,7 K RON | 1,15 M RON | 347,2 K RON | 11,2 K RON | 9,3 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −101,6 K RON | −172,1 K RON | −172,6 K RON | −7,7 K RON | −10,1 K RON | −9,0 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −306,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−252.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar658 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-88,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,5 K RON | 344,7 K RON | 61,7% |
| 2020 | 382,2 K RON | 342,1 K RON | 111,7% |
| 2021 | 359,6 K RON | 223,9 K RON | 160,6% |
| 2022 | 234,9 K RON | 14,0 K RON | 1.673,2% |
| 2023 | 241,9 K RON | 10,5 K RON | 2.294,8% |
| 2024 | 252,5 K RON | 12,1 K RON | 2.087,3% |
| 2025 | 265,5 K RON | 13,3 K RON | 1.999,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 889,5 K RON | 498,3 K RON | 939,7 K RON | 134,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −101,6 K RON | −172,1 K RON | −172,6 K RON | −7,7 K RON | −10,1 K RON | −9,0 K RON | −11,8 K RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 344,7 K RON | 342,1 K RON | 223,9 K RON | 14,0 K RON | 10,5 K RON | 12,1 K RON | 13,3 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 132,9 K RON | −39,3 K RON | −213,2 K RON | −220,9 K RON | −231,4 K RON | −240,4 K RON | −252,2 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 212,5 K RON | 382,2 K RON | 359,6 K RON | 234,9 K RON | 241,9 K RON | 252,5 K RON | 265,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -11,42 | -34,55 | -18,37 | -5,74 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 19 | 19 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1999.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.