PREMIUM TECH TEAM S.R.L.
CUI: 40345629
J40/18175/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40345629
Cod înmatriculare
J40/18175/2018
EUID
ROONRC.J40/18175/2018
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SEGARCEA, 7, B13, 5, 1, 54, 62068, 6, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SEGARCEA
Număr:
7
Bloc:
B13
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
54
Cod poștal:
62068
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.430.083 RON | 1.464.102 RON | 1.115.926 RON | 333.542 RON | 348.176 RON | 540.672 RON | 80.466 RON | 460.206 RON | 343.382 RON | 197.290 RON | 0 RON | 39.800 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.459.486 RON | 1.536.245 RON | 1.307.324 RON | 214.582 RON | 228.921 RON | 631.595 RON | 52.463 RON | 579.132 RON | 557.964 RON | 73.631 RON | 0 RON | 160.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.196.414 RON | 1.205.170 RON | 973.089 RON | 220.116 RON | 232.081 RON | 1.077.103 RON | 27.672 RON | 1.049.431 RON | 778.080 RON | 299.023 RON | 0 RON | 243.183 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 774.112 RON | 795.064 RON | 824.745 RON | −37.997 RON | −29.681 RON | 780.617 RON | 7.407 RON | 773.210 RON | 740.083 RON | 40.534 RON | 0 RON | 46.698 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 705.610 RON | 714.576 RON | 559.895 RON | 150.953 RON | 154.681 RON | 596.977 RON | 0 RON | 596.977 RON | 559.495 RON | 37.482 RON | 0 RON | 32.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 694.925 RON | 717.487 RON | 697.877 RON | 13.144 RON | 19.610 RON | 385.625 RON | 5.714 RON | 379.911 RON | 25.144 RON | 360.481 RON | 0 RON | 234.772 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RITI DRAGOȘ-CORNEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
694,9 K RON
Rezultat Net 2024
13,1 K RON
Total Active 2024
385,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,20 M RON | 774,1 K RON | 705,6 K RON | 694,9 K RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 1,54 M RON | 1,21 M RON | 795,1 K RON | 714,6 K RON | 717,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,31 M RON | 973,1 K RON | 824,7 K RON | 559,9 K RON | 697,9 K RON |
| Rezultat net | 333,5 K RON | 214,6 K RON | 220,1 K RON | −38,0 K RON | 151,0 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 407,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (1.5%)
Active circulante379,9 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe234,8 K RON
Numerar145,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,3 K RON | 540,7 K RON | 36,5% |
| 2020 | 73,6 K RON | 631,6 K RON | 11,7% |
| 2021 | 299,0 K RON | 1,08 M RON | 27,8% |
| 2022 | 40,5 K RON | 780,6 K RON | 5,2% |
| 2023 | 37,5 K RON | 597,0 K RON | 6,3% |
| 2024 | 360,5 K RON | 385,6 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,20 M RON | 774,1 K RON | 705,6 K RON | 694,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 333,5 K RON | 214,6 K RON | 220,1 K RON | −38,0 K RON | 151,0 K RON | 13,1 K RON | ▼ 91,3% |
| Total active | 540,7 K RON | 631,6 K RON | 1,08 M RON | 780,6 K RON | 597,0 K RON | 385,6 K RON | ▼ 35,4% |
| Capitaluri proprii | 343,4 K RON | 558,0 K RON | 778,1 K RON | 740,1 K RON | 559,5 K RON | 25,1 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 197,3 K RON | 73,6 K RON | 299,0 K RON | 40,5 K RON | 37,5 K RON | 360,5 K RON | ▲ 861,7% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 7,87 | 3,51 | 19,08 | 15,93 | 1,05 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 23,32 | 14,70 | 18,40 | -4,91 | 21,39 | 1,89 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 64 | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.