CASPIAN INVESTMENT AND PROJECTS CONSULTANCY S.R.L.
CUI: 40346888
J40/18178/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40346888
Cod înmatriculare
J40/18178/2018
EUID
ROONRC.J40/18178/2018
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 8A, 4, 4410, 14121, 1, CORP C4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARAJUL ARGEŞ
Număr:
8A
Etaj:
4
Apartament:
4410
Cod poștal:
14121
Completare adresă:
CORP C4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.587.590 RON | 2.631.023 RON | 266.545 RON | 2.338.254 RON | 2.364.478 RON | 2.661.614 RON | 0 RON | 2.661.614 RON | 2.338.454 RON | 326.732 RON | 0 RON | 2.613.698 RON | 0 RON | 3.572 RON | 1 |
| 2020 | 2.479.342 RON | 2.522.559 RON | 533.196 RON | 1.971.735 RON | 1.989.363 RON | 2.167.949 RON | 0 RON | 2.167.949 RON | 1.971.935 RON | 201.236 RON | 0 RON | 1.889.376 RON | 0 RON | 5.222 RON | 1 |
| 2021 | 3.006.457 RON | 3.207.035 RON | 280.834 RON | 2.899.207 RON | 2.926.201 RON | 3.981.030 RON | 0 RON | 3.981.030 RON | 3.710.680 RON | 277.728 RON | 0 RON | 3.514.708 RON | 0 RON | 7.378 RON | 1 |
| 2022 | 622.941 RON | 641.176 RON | 1.161.465 RON | −548.192 RON | −520.289 RON | 3.548.017 RON | 0 RON | 3.548.017 RON | 3.162.488 RON | 433.146 RON | 0 RON | 3.505.550 RON | 0 RON | 47.617 RON | 1 |
| 2023 | 308.574 RON | 308.574 RON | 83.317 RON | 188.160 RON | 225.257 RON | 3.618.891 RON | 0 RON | 3.618.891 RON | 3.233.718 RON | 460.152 RON | 0 RON | 3.547.371 RON | 0 RON | 74.979 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LILIYA DUDNIK
administrator
NIKOLAIEV, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 6492 Alte activități de creditare
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
308,6 K RON
Rezultat Net 2023
188,2 K RON
Total Active 2023
3,62 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 2,48 M RON | 3,01 M RON | 622,9 K RON | 308,6 K RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 2,52 M RON | 3,21 M RON | 641,2 K RON | 308,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,5 K RON | 533,2 K RON | 280,8 K RON | 1,16 M RON | 83,3 K RON |
| Rezultat net | 2,34 M RON | 1,97 M RON | 2,90 M RON | −548,2 K RON | 188,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −123,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,62 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,55 M RON
Numerar71,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,0%
Marjă netă
61,0%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,7 K RON | 2,66 M RON | 12,3% |
| 2020 | 201,2 K RON | 2,17 M RON | 9,3% |
| 2021 | 277,7 K RON | 3,98 M RON | 7,0% |
| 2022 | 433,1 K RON | 3,55 M RON | 12,2% |
| 2023 | 460,2 K RON | 3,62 M RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 2,48 M RON | 3,01 M RON | 622,9 K RON | 308,6 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | 2,34 M RON | 1,97 M RON | 2,90 M RON | −548,2 K RON | 188,2 K RON | ▲ 134,3% |
| Total active | 2,66 M RON | 2,17 M RON | 3,98 M RON | 3,55 M RON | 3,62 M RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 2,34 M RON | 1,97 M RON | 3,71 M RON | 3,16 M RON | 3,23 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 326,7 K RON | 201,2 K RON | 277,7 K RON | 433,1 K RON | 460,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 8,15 | 10,77 | 14,33 | 8,19 | 7,86 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 90,36 | 79,53 | 96,43 | -88,00 | 60,98 | ▲ 169,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 57 | 87 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (188,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.