ON FIN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45103405
J40/18180/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45103405
Cod înmatriculare
J40/18180/2021
EUID
ROONRC.J40/18180/2021
Data înmatriculării
2021-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BENJAMIN FRANKLIN, 9, 12, 10287, 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BENJAMIN FRANKLIN
Număr:
9
Apartament:
12
Cod poștal:
10287
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.061 RON | 6.061 RON | 9.004 RON | −3.004 RON | −2.943 RON | 9.133 RON | 0 RON | 9.133 RON | −2.804 RON | 11.937 RON | 5.910 RON | 842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 57.840 RON | 71.340 RON | 69.005 RON | 1.603 RON | 2.335 RON | 12.603 RON | 0 RON | 12.603 RON | −1.201 RON | 13.804 RON | 8.768 RON | 647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.301 RON | 60.301 RON | 24.487 RON | 35.814 RON | 35.814 RON | 52.796 RON | 0 RON | 52.796 RON | 34.612 RON | 18.184 RON | 1.202 RON | 46.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEȘEA OANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
60,3 K RON
Rezultat Net 2023
35,8 K RON
Total Active 2023
52,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 57,8 K RON | 60,3 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 71,3 K RON | 60,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 69,0 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 1,6 K RON | 35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 95,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe46,6 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,17 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,4%
Marjă netă
59,4%
ROA
67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 9,1 K RON | 130,7% |
| 2022 | 13,8 K RON | 12,6 K RON | 109,5% |
| 2023 | 18,2 K RON | 52,8 K RON | 34,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 57,8 K RON | 60,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 1,6 K RON | 35,8 K RON | ▲ 2.134,2% |
| Total active | 9,1 K RON | 12,6 K RON | 52,8 K RON | ▲ 318,9% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −1,2 K RON | 34,6 K RON | ▲ 2.981,9% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 13,8 K RON | 18,2 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,91 | 2,90 | ▲ 218,0% |
| Marjă netă (%) | -49,56 | 2,77 | 59,39 | ▲ 2.044,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (35,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.