TOMAS CML LOGISTIC S.R.L.
CUI: 40352979
J40/18243/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40352979
Cod înmatriculare
J40/18243/2018
EUID
ROONRC.J40/18243/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIEI, 70, L9, A, 5, 21, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIEI
Număr:
70
Bloc:
L9
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
21
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 49.546 RON | −49.546 RON | −49.546 RON | 10.821 RON | 10.116 RON | 705 RON | −49.346 RON | 60.167 RON | 0 RON | 284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.115 RON | 92.115 RON | 59.269 RON | 31.925 RON | 32.846 RON | 57.498 RON | 6.719 RON | 50.779 RON | −17.421 RON | 74.919 RON | 0 RON | 2.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 426.303 RON | 426.303 RON | 313.367 RON | 101.002 RON | 112.936 RON | 127.720 RON | 43.494 RON | 84.226 RON | 83.580 RON | 44.140 RON | 0 RON | 6.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 619.535 RON | 619.535 RON | 451.976 RON | 156.280 RON | 167.559 RON | 283.535 RON | 229.410 RON | 54.125 RON | 237.264 RON | 46.271 RON | 29.150 RON | 18.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.312.378 RON | 1.312.378 RON | 1.257.668 RON | 43.554 RON | 54.710 RON | 693.172 RON | 390.263 RON | 302.909 RON | 280.817 RON | 412.355 RON | 107.318 RON | 130.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 934.764 RON | 959.764 RON | 881.425 RON | 55.109 RON | 78.339 RON | 447.644 RON | 299.657 RON | 147.987 RON | 95.415 RON | 352.229 RON | 0 RON | 140.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 793.271 RON | 1.101.828 RON | 939.476 RON | 135.714 RON | 162.352 RON | 965.004 RON | 449.517 RON | 515.487 RON | 231.130 RON | 733.874 RON | 160.565 RON | 345.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CRISTIAN-GEORGE
administrator
Loc. Mihăileşti, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
793,3 K RON
Rezultat Net 2025
135,7 K RON
Total Active 2025
965,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,1 K RON | 426,3 K RON | 619,5 K RON | 1,31 M RON | 934,8 K RON | 793,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 92,1 K RON | 426,3 K RON | 619,5 K RON | 1,31 M RON | 959,8 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 49,5 K RON | 59,3 K RON | 313,4 K RON | 452,0 K RON | 1,26 M RON | 881,4 K RON | 939,5 K RON |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 31,9 K RON | 101,0 K RON | 156,3 K RON | 43,6 K RON | 55,1 K RON | 135,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,5 K RON (46.6%)
Active circulante515,5 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,6 K RON
Creanțe345,6 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
17,1%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 10,8 K RON | 556,0% |
| 2020 | 74,9 K RON | 57,5 K RON | 130,3% |
| 2021 | 44,1 K RON | 127,7 K RON | 34,6% |
| 2022 | 46,3 K RON | 283,5 K RON | 16,3% |
| 2023 | 412,4 K RON | 693,2 K RON | 59,5% |
| 2024 | 352,2 K RON | 447,6 K RON | 78,7% |
| 2025 | 733,9 K RON | 965,0 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,1 K RON | 426,3 K RON | 619,5 K RON | 1,31 M RON | 934,8 K RON | 793,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | −49,5 K RON | 31,9 K RON | 101,0 K RON | 156,3 K RON | 43,6 K RON | 55,1 K RON | 135,7 K RON | ▲ 146,3% |
| Total active | 10,8 K RON | 57,5 K RON | 127,7 K RON | 283,5 K RON | 693,2 K RON | 447,6 K RON | 965,0 K RON | ▲ 115,6% |
| Capitaluri proprii | −49,3 K RON | −17,4 K RON | 83,6 K RON | 237,3 K RON | 280,8 K RON | 95,4 K RON | 231,1 K RON | ▲ 142,2% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 74,9 K RON | 44,1 K RON | 46,3 K RON | 412,4 K RON | 352,2 K RON | 733,9 K RON | ▲ 108,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,68 | 1,91 | 1,17 | 0,73 | 0,42 | 0,70 | ▲ 67,2% |
| Marjă netă (%) | – | 34,66 | 23,69 | 25,23 | 3,32 | 5,90 | 17,11 | ▲ 190,0% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 95 | 85 | 55 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.