LIMITED DOCK CAST S.R.L.
CUI: 46838960
J40/18248/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46838960
Cod înmatriculare
J40/18248/2022
EUID
ROONRC.J40/18248/2022
Data înmatriculării
2022-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RAHOVEI, 334, 43, 1, 10, 29, 5,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RAHOVEI
Număr:
334
Bloc:
43
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
29
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.303 RON | 32.303 RON | 19.715 RON | 11.638 RON | 12.588 RON | 10.505 RON | 0 RON | 10.505 RON | 11.838 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.177 RON | 0 |
| 2023 | 137.150 RON | 137.151 RON | 93.563 RON | 31.376 RON | 43.588 RON | 41.771 RON | 3.825 RON | 37.946 RON | 31.616 RON | 13.069 RON | 0 RON | 3.631 RON | 0 RON | 2.914 RON | 0 |
| 2024 | 98.395 RON | 98.395 RON | 47.679 RON | 39.480 RON | 50.716 RON | 72.664 RON | 5.717 RON | 66.947 RON | 39.720 RON | 36.171 RON | 0 RON | 30.052 RON | 0 RON | 3.227 RON | 0 |
| 2025 | 120.573 RON | 120.573 RON | 70.661 RON | 39.714 RON | 49.912 RON | 111.821 RON | 62.533 RON | 49.288 RON | 53.282 RON | 62.782 RON | 0 RON | 11.925 RON | 0 RON | 4.243 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA DANIEL - DUMITRU
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
120,6 K RON
Rezultat Net 2025
39,7 K RON
Total Active 2025
111,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 137,2 K RON | 98,4 K RON | 120,6 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 137,2 K RON | 98,4 K RON | 120,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 93,6 K RON | 47,7 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 31,4 K RON | 39,5 K RON | 39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,5 K RON (55.9%)
Active circulante49,3 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,4%
Marjă netă
32,9%
ROA
35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 844 RON | 10,5 K RON | 8,0% |
| 2023 | 13,1 K RON | 41,8 K RON | 31,3% |
| 2024 | 36,2 K RON | 72,7 K RON | 49,8% |
| 2025 | 62,8 K RON | 111,8 K RON | 56,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,3 K RON | 137,2 K RON | 98,4 K RON | 120,6 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 31,4 K RON | 39,5 K RON | 39,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 10,5 K RON | 41,8 K RON | 72,7 K RON | 111,8 K RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 31,6 K RON | 39,7 K RON | 53,3 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 844 RON | 13,1 K RON | 36,2 K RON | 62,8 K RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 12,45 | 2,90 | 1,85 | 0,79 | ▼ 57,6% |
| Marjă netă (%) | 36,03 | 22,88 | 40,12 | 32,94 | ▼ 17,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 73 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.