NG ENTERPRISE GROUP S.R.L.

CUI: 48865309 J40/18250/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48865309
Cod înmatriculare J40/18250/2023
EUID ROONRC.J40/18250/2023
Data înmatriculării 2023-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 72, 3, 30, 32604, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA CALIŢEI
Număr: 72
Etaj: 3
Apartament: 30
Cod poștal: 32604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.475 RON 18.475 RON 8.209 RON 10.081 RON 10.266 RON 13.636 RON 0 RON 13.636 RON 10.081 RON 3.555 RON 0 RON 5.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 88.161 RON 88.161 RON 59.847 RON 27.432 RON 28.314 RON 41.492 RON 0 RON 41.492 RON 37.513 RON 3.979 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 101.727 RON 101.727 RON 61.155 RON 39.555 RON 40.572 RON 71.373 RON 0 RON 71.373 RON 66.987 RON 4.386 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU COSMIN-ALEXNDRU
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
39,6 K RON
Total Active 2025
71,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,5 K RON 88,2 K RON 101,7 K RON
Venituri totale 18,5 K RON 88,2 K RON 101,7 K RON
Cheltuieli totale 8,2 K RON 59,8 K RON 61,2 K RON
Rezultat net 10,1 K RON 27,4 K RON 39,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,27 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 11,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,0 K RON
Numerar51,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,09
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,9%
Marjă netă
38,9%
ROA
55,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,6 K RON 13,6 K RON 26,1%
2024 4,0 K RON 41,5 K RON 9,6%
2025 4,4 K RON 71,4 K RON 6,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,5 K RON 88,2 K RON 101,7 K RON ▲ 15,4%
Rezultat net 10,1 K RON 27,4 K RON 39,6 K RON ▲ 44,2%
Total active 13,6 K RON 41,5 K RON 71,4 K RON ▲ 72,0%
Capitaluri proprii 10,1 K RON 37,5 K RON 67,0 K RON ▲ 78,6%
Datorii totale 3,6 K RON 4,0 K RON 4,4 K RON ▲ 10,2%
Lichiditate curentă 3,84 10,43 16,27 ▲ 56,1%
Marjă netă (%) 54,57 31,12 38,88 ▲ 24,9%
Scor bonitate 87 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.