EXPRESS SHUTTLE SRL
CUI: 38363208
J40/1825/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38363208
Cod înmatriculare
J40/1825/2020
EUID
ROONRC.J40/1825/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRUMEAGULUI, 20, 31877, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRUMEAGULUI
Număr:
20
Cod poștal:
31877
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200.931 RON | 302.032 RON | 298.809 RON | 1.216 RON | 3.223 RON | 269.495 RON | 200.624 RON | 68.871 RON | 50.236 RON | 219.259 RON | 0 RON | 61.622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 232.642 RON | 344.891 RON | 335.385 RON | 6.424 RON | 9.506 RON | 400.892 RON | 368.599 RON | 32.293 RON | 56.660 RON | 344.232 RON | 0 RON | 9.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 894.605 RON | 1.025.326 RON | 836.149 RON | 181.958 RON | 189.177 RON | 721.926 RON | 517.885 RON | 204.041 RON | 238.618 RON | 483.308 RON | 71.479 RON | 108.729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 930.380 RON | 1.130.380 RON | 1.060.676 RON | 63.658 RON | 69.704 RON | 1.151.083 RON | 896.865 RON | 254.218 RON | 302.276 RON | 848.939 RON | 71.850 RON | 136.128 RON | 0 RON | 132 RON | 4 |
| 2024 | 984.451 RON | 984.451 RON | 1.282.585 RON | −322.647 RON | −298.134 RON | 813.958 RON | 495.200 RON | 318.758 RON | −20.371 RON | 834.329 RON | 71.849 RON | 163.730 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.383.685 RON | 1.386.336 RON | 1.812.487 RON | −450.685 RON | −426.151 RON | 417.319 RON | 81.647 RON | 335.672 RON | −471.056 RON | 888.375 RON | 72.160 RON | 145.825 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIȚĂ MARIUS-TUDOR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−471.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−450.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
−450,7 K RON
Total Active 2025
417,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,9 K RON | 232,6 K RON | 894,6 K RON | 930,4 K RON | 984,5 K RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 302,0 K RON | 344,9 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | 984,5 K RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 298,8 K RON | 335,4 K RON | 836,1 K RON | 1,06 M RON | 1,28 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 6,4 K RON | 182,0 K RON | 63,7 K RON | −322,6 K RON | −450,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−471.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,6 K RON (19.6%)
Active circulante335,7 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,2 K RON
Creanțe145,8 K RON
Numerar117,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,18 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-108,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 219,3 K RON | 269,5 K RON | 81,4% |
| 2021 | 344,2 K RON | 400,9 K RON | 85,9% |
| 2022 | 483,3 K RON | 721,9 K RON | 67,0% |
| 2023 | 848,9 K RON | 1,15 M RON | 73,8% |
| 2024 | 834,3 K RON | 814,0 K RON | 102,5% |
| 2025 | 888,4 K RON | 417,3 K RON | 212,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,9 K RON | 232,6 K RON | 894,6 K RON | 930,4 K RON | 984,5 K RON | 1,38 M RON | ▲ 40,6% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 6,4 K RON | 182,0 K RON | 63,7 K RON | −322,6 K RON | −450,7 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 269,5 K RON | 400,9 K RON | 721,9 K RON | 1,15 M RON | 814,0 K RON | 417,3 K RON | ▼ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 50,2 K RON | 56,7 K RON | 238,6 K RON | 302,3 K RON | −20,4 K RON | −471,1 K RON | ▼ 2.212,4% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 344,2 K RON | 483,3 K RON | 848,9 K RON | 834,3 K RON | 888,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,09 | 0,42 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | 2,76 | 20,34 | 6,84 | -32,77 | -32,57 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 73 | 50 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.