TURCANU & SONS CONCEPT S.R.L.

CUI: 46839281 J40/18267/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46839281
Cod înmatriculare J40/18267/2022
EUID ROONRC.J40/18267/2022
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IACOB ANDREI, 28, 52575, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: IACOB ANDREI
Număr: 28
Cod poștal: 52575

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.708 RON 8.708 RON 10.688 RON −1.980 RON −1.980 RON 11.220 RON 0 RON 11.220 RON −1.780 RON 13.000 RON 5.402 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 9.708 RON 9.708 RON 31.965 RON −22.257 RON −22.257 RON 225.006 RON 217.846 RON 7.160 RON −24.037 RON 249.043 RON 2.417 RON 529 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.748 RON 4.748 RON 33.454 RON −28.706 RON −28.706 RON 223.284 RON 217.846 RON 5.438 RON −52.743 RON 276.027 RON 3.839 RON 888 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢURCANU LOREDANA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−52.743 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.706 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,7 K RON
Total Active 2025
223,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 8,7 K RON 9,7 K RON 4,7 K RON
Venituri totale 8,7 K RON 9,7 K RON 4,7 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 32,0 K RON 33,5 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −22,3 K RON −28,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate217,8 K RON (97.6%)
Active circulante5,4 K RON (2.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe888 RON
Numerar711 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 295
Rotație creanțe (ori/an) 5,35
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-604,6%
Marjă netă
-604,6%
ROA
-12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,0 K RON 11,2 K RON 115,9%
2024 249,0 K RON 225,0 K RON 110,7%
2025 276,0 K RON 223,3 K RON 123,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,7 K RON 9,7 K RON 4,7 K RON ▼ 51,1%
Rezultat net −2,0 K RON −22,3 K RON −28,7 K RON ▼ 29,0%
Total active 11,2 K RON 225,0 K RON 223,3 K RON ▼ 0,8%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −24,0 K RON −52,7 K RON ▼ 119,4%
Datorii totale 13,0 K RON 249,0 K RON 276,0 K RON ▲ 10,8%
Lichiditate curentă 0,86 0,03 0,02 ▼ 31,6%
Marjă netă (%) -22,74 -229,26 -604,59 ▼ 163,7%
Scor bonitate 24 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.