TUR-RETUR SPEDITION SRL
CUI: 31225534
J40/1828/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31225534
Cod înmatriculare
J40/1828/2013
EUID
ROONRC.J40/1828/2013
Data înmatriculării
2013-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 4, T1, C, 1, 95, 30507, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr:
4
Bloc:
T1
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
95
Cod poștal:
30507
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 879.887 RON | 879.890 RON | 786.111 RON | 84.980 RON | 93.779 RON | 289.962 RON | 42.833 RON | 247.129 RON | 72.774 RON | 217.188 RON | 0 RON | 177.601 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 381.396 RON | 382.402 RON | 451.435 RON | −72.857 RON | −69.033 RON | 250.254 RON | 15.683 RON | 234.571 RON | −83 RON | 250.337 RON | 0 RON | 66.056 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 95.205 RON | 96.888 RON | 202.648 RON | −106.729 RON | −105.760 RON | 187.391 RON | 1.869 RON | 185.522 RON | −106.812 RON | 294.203 RON | 0 RON | 47.705 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 65.358 RON | 75.899 RON | 54.707 RON | 20.161 RON | 21.192 RON | 171.744 RON | 0 RON | 171.744 RON | −87.794 RON | 259.538 RON | 0 RON | 39.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 7.580 RON | 7.580 RON | 28.372 RON | −21.313 RON | −20.792 RON | 133.168 RON | 0 RON | 133.168 RON | −109.107 RON | 242.275 RON | 0 RON | 39.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 29.081 RON | −29.080 RON | −29.080 RON | 65.204 RON | 0 RON | 65.204 RON | −138.187 RON | 203.391 RON | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE AURICA
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−29,1 K RON
Total Active 2024
65,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 879,9 K RON | 381,4 K RON | 95,2 K RON | 65,4 K RON | 7,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 879,9 K RON | 382,4 K RON | 96,9 K RON | 75,9 K RON | 7,6 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 786,1 K RON | 451,4 K RON | 202,6 K RON | 54,7 K RON | 28,4 K RON | 29,1 K RON |
| Rezultat net | 85,0 K RON | −72,9 K RON | −106,7 K RON | 20,2 K RON | −21,3 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −316,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69 RON
Numerar65,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-44,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,2 K RON | 290,0 K RON | 74,9% |
| 2020 | 250,3 K RON | 250,3 K RON | 100,0% |
| 2021 | 294,2 K RON | 187,4 K RON | 157,0% |
| 2022 | 259,5 K RON | 171,7 K RON | 151,1% |
| 2023 | 242,3 K RON | 133,2 K RON | 181,9% |
| 2024 | 203,4 K RON | 65,2 K RON | 311,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 879,9 K RON | 381,4 K RON | 95,2 K RON | 65,4 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 85,0 K RON | −72,9 K RON | −106,7 K RON | 20,2 K RON | −21,3 K RON | −29,1 K RON | ▼ 36,4% |
| Total active | 290,0 K RON | 250,3 K RON | 187,4 K RON | 171,7 K RON | 133,2 K RON | 65,2 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 72,8 K RON | −83 RON | −106,8 K RON | −87,8 K RON | −109,1 K RON | −138,2 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 217,2 K RON | 250,3 K RON | 294,2 K RON | 259,5 K RON | 242,3 K RON | 203,4 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,94 | 0,63 | 0,66 | 0,55 | 0,32 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 9,66 | -19,10 | -112,10 | 30,85 | -281,17 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 17 | 55 | 17 | 15 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.