TCD TRANSPORT DIRECT S.R.L.
CUI: 43670276
J40/1829/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43670276
Cod înmatriculare
J40/1829/2021
EUID
ROONRC.J40/1829/2021
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FIZICIENILOR, 8, 3D, 2, 7, 94, 32114, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FIZICIENILOR
Număr:
8
Bloc:
3D
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
94
Cod poștal:
32114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 188.156 RON | 188.156 RON | 114.572 RON | 71.435 RON | 73.584 RON | 75.250 RON | 15.000 RON | 60.250 RON | 71.635 RON | 3.615 RON | 2.240 RON | 55.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 618.158 RON | 618.477 RON | 459.780 RON | 154.316 RON | 158.697 RON | 589.604 RON | 108.266 RON | 481.338 RON | 225.951 RON | 126.485 RON | 7.880 RON | 241.244 RON | 237.168 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 265.293 RON | 267.133 RON | 468.000 RON | −203.103 RON | −200.867 RON | 287.022 RON | 96.477 RON | 190.545 RON | 22.848 RON | 89.955 RON | 16.536 RON | 123.987 RON | 174.219 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 6.779 RON | 199.824 RON | 166.906 RON | 27.936 RON | 32.918 RON | 110.276 RON | 73.464 RON | 36.812 RON | 50.784 RON | 59.492 RON | 16.536 RON | 14.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 68.297 RON | −68.297 RON | −68.297 RON | 80.666 RON | 53.266 RON | 27.400 RON | −17.513 RON | 98.179 RON | 16.536 RON | 9.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUFU CLAUDIU-FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−68,3 K RON
Total Active 2025
80,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 618,2 K RON | 265,3 K RON | 6,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 188,2 K RON | 618,5 K RON | 267,1 K RON | 199,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 114,6 K RON | 459,8 K RON | 468,0 K RON | 166,9 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | 71,4 K RON | 154,3 K RON | −203,1 K RON | 27,9 K RON | −68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,3 K RON (66%)
Active circulante27,4 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar881 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-84,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 75,3 K RON | 4,8% |
| 2022 | 126,5 K RON | 589,6 K RON | 21,5% |
| 2023 | 90,0 K RON | 287,0 K RON | 31,3% |
| 2024 | 59,5 K RON | 110,3 K RON | 54,0% |
| 2025 | 98,2 K RON | 80,7 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,2 K RON | 618,2 K RON | 265,3 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 71,4 K RON | 154,3 K RON | −203,1 K RON | 27,9 K RON | −68,3 K RON | ▼ 344,5% |
| Total active | 75,3 K RON | 589,6 K RON | 287,0 K RON | 110,3 K RON | 80,7 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | 226,0 K RON | 22,8 K RON | 50,8 K RON | −17,5 K RON | ▼ 134,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 126,5 K RON | 90,0 K RON | 59,5 K RON | 98,2 K RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 16,67 | 3,81 | 2,12 | 0,62 | 0,28 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 37,97 | 24,96 | -76,56 | 412,10 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 40 | 65 | 15 | ▼ 76,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.