RCHARGE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 45110100
J40/18296/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45110100
Cod înmatriculare
J40/18296/2021
EUID
ROONRC.J40/18296/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VĂLIUG, 32, 4, 13986, 1, CAMERA 1, BIROUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
32
Etaj:
4
Cod poștal:
13986
Completare adresă:
CAMERA 1, BIROUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 933 RON | 38 RON | 67 RON | 247.804 RON | 81 RON | 247.723 RON | 238 RON | 247.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.019 RON | 24.673 RON | 138.613 RON | −114.673 RON | −113.940 RON | 391.826 RON | 1.576 RON | 390.250 RON | −114.435 RON | 506.261 RON | 96.549 RON | 111.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.524 RON | 72.524 RON | 215.340 RON | −143.526 RON | −142.816 RON | 222.845 RON | 130 RON | 222.715 RON | −257.960 RON | 500.828 RON | 63.668 RON | 140.904 RON | 0 RON | 20.023 RON | 1 |
| 2024 | 64.483 RON | 66.097 RON | 86.229 RON | −20.132 RON | −20.132 RON | 220.472 RON | 46.760 RON | 173.712 RON | −278.092 RON | 498.564 RON | 65.232 RON | 101.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.358 RON | 144.458 RON | 164.705 RON | −20.247 RON | −20.247 RON | 204.068 RON | 37.347 RON | 166.721 RON | −298.339 RON | 502.407 RON | 60.367 RON | 104.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU CĂTĂLIN-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−298.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
204,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 24,0 K RON | 72,5 K RON | 64,5 K RON | 144,4 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 24,7 K RON | 72,5 K RON | 66,1 K RON | 144,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 933 RON | 138,6 K RON | 215,3 K RON | 86,2 K RON | 164,7 K RON |
| Rezultat net | 38 RON | −114,7 K RON | −143,5 K RON | −20,1 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−298.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,3 K RON (18.3%)
Active circulante166,7 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,4 K RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 247,6 K RON | 247,8 K RON | 99,9% |
| 2022 | 506,3 K RON | 391,8 K RON | 129,2% |
| 2023 | 500,8 K RON | 222,8 K RON | 224,7% |
| 2024 | 498,6 K RON | 220,5 K RON | 226,1% |
| 2025 | 502,4 K RON | 204,1 K RON | 246,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 24,0 K RON | 72,5 K RON | 64,5 K RON | 144,4 K RON | ▲ 123,9% |
| Rezultat net | 38 RON | −114,7 K RON | −143,5 K RON | −20,1 K RON | −20,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Total active | 247,8 K RON | 391,8 K RON | 222,8 K RON | 220,5 K RON | 204,1 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 238 RON | −114,4 K RON | −258,0 K RON | −278,1 K RON | −298,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 247,6 K RON | 506,3 K RON | 500,8 K RON | 498,6 K RON | 502,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,77 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | -477,43 | -197,90 | -31,22 | -14,03 | ▲ 55,1% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.