MESSER MEDICAL HOME CARE RO S.R.L.
CUI: 38663248
J40/183/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38663248
Cod înmatriculare
J40/183/2018
EUID
ROONRC.J40/183/2018
Data înmatriculării
2018-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRUMUL INTRE TARLALE, 102-112, 3, SPAŢIUL B1.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRUMUL INTRE TARLALE
Număr:
102-112
Completare adresă:
SPAŢIUL B1.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.809 RON | 148.348 RON | 579.869 RON | −431.521 RON | −431.521 RON | 1.653.104 RON | 1.038.311 RON | 614.793 RON | 753.771 RON | 912.287 RON | 66.588 RON | 286.434 RON | 0 RON | 12.954 RON | 2 |
| 2020 | 1.658.350 RON | 1.697.602 RON | 2.298.146 RON | −600.544 RON | −600.544 RON | 2.029.517 RON | 1.323.095 RON | 706.422 RON | 153.227 RON | 1.901.319 RON | 48.300 RON | 296.803 RON | 0 RON | 25.029 RON | 11 |
| 2021 | 1.872.985 RON | 2.052.955 RON | 2.973.268 RON | −920.313 RON | −920.313 RON | 1.927.199 RON | 1.416.743 RON | 510.456 RON | −167.087 RON | 2.117.917 RON | 55.879 RON | 344.596 RON | 0 RON | 23.631 RON | 11 |
| 2022 | 1.849.662 RON | 2.030.645 RON | 3.125.886 RON | −1.095.241 RON | −1.095.241 RON | 2.107.932 RON | 1.251.012 RON | 856.920 RON | −262.327 RON | 2.383.961 RON | 136.303 RON | 368.971 RON | 0 RON | 13.702 RON | 11 |
| 2023 | 2.171.245 RON | 2.280.445 RON | 3.436.129 RON | −1.155.684 RON | −1.155.684 RON | 2.377.977 RON | 1.446.510 RON | 931.467 RON | −1.418.011 RON | 3.809.880 RON | 100.709 RON | 635.984 RON | 0 RON | 13.892 RON | 11 |
| 2024 | 2.854.005 RON | 2.967.565 RON | 3.935.666 RON | −968.101 RON | −968.101 RON | 2.591.125 RON | 1.835.538 RON | 755.587 RON | −2.386.112 RON | 4.999.388 RON | 100.010 RON | 374.804 RON | 0 RON | 22.151 RON | 11 |
| 2025 | 3.814.365 RON | 4.035.993 RON | 4.461.476 RON | −425.483 RON | −425.483 RON | 2.945.310 RON | 1.977.610 RON | 967.700 RON | −2.811.595 RON | 5.778.805 RON | 152.743 RON | 445.888 RON | 0 RON | 21.900 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIK IGNACE DE CORTE
administrator
GENT, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.811.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−425.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,81 M RON
Rezultat Net 2025
−425,5 K RON
Total Active 2025
2,95 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 1,66 M RON | 1,87 M RON | 1,85 M RON | 2,17 M RON | 2,85 M RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 1,70 M RON | 2,05 M RON | 2,03 M RON | 2,28 M RON | 2,97 M RON | 4,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 579,9 K RON | 2,30 M RON | 2,97 M RON | 3,13 M RON | 3,44 M RON | 3,94 M RON | 4,46 M RON |
| Rezultat net | −431,5 K RON | −600,5 K RON | −920,3 K RON | −1,10 M RON | −1,16 M RON | −968,1 K RON | −425,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.811.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,98 M RON (67.1%)
Active circulante967,7 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,7 K RON
Creanțe445,9 K RON
Numerar369,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,97 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 912,3 K RON | 1,65 M RON | 55,2% |
| 2020 | 1,90 M RON | 2,03 M RON | 93,7% |
| 2021 | 2,12 M RON | 1,93 M RON | 109,9% |
| 2022 | 2,38 M RON | 2,11 M RON | 113,1% |
| 2023 | 3,81 M RON | 2,38 M RON | 160,2% |
| 2024 | 5,00 M RON | 2,59 M RON | 192,9% |
| 2025 | 5,78 M RON | 2,95 M RON | 196,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,8 K RON | 1,66 M RON | 1,87 M RON | 1,85 M RON | 2,17 M RON | 2,85 M RON | 3,81 M RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −431,5 K RON | −600,5 K RON | −920,3 K RON | −1,10 M RON | −1,16 M RON | −968,1 K RON | −425,5 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 1,65 M RON | 2,03 M RON | 1,93 M RON | 2,11 M RON | 2,38 M RON | 2,59 M RON | 2,95 M RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 753,8 K RON | 153,2 K RON | −167,1 K RON | −262,3 K RON | −1,42 M RON | −2,39 M RON | −2,81 M RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 912,3 K RON | 1,90 M RON | 2,12 M RON | 2,38 M RON | 3,81 M RON | 5,00 M RON | 5,78 M RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,37 | 0,24 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,17 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -306,46 | -36,21 | -49,14 | -59,21 | -53,23 | -33,92 | -11,15 | ▲ 67,1% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 19 | 19 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.