LIONCOFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 45110755
J40/18327/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45110755
Cod înmatriculare
J40/18327/2021
EUID
ROONRC.J40/18327/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 81, M44, 1, 8, 54, 61325, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
81
Bloc:
M44
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
54
Cod poștal:
61325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.831 RON | 74.831 RON | 59.148 RON | 15.480 RON | 15.683 RON | 35.760 RON | 108 RON | 35.652 RON | 15.680 RON | 20.080 RON | 2.837 RON | 7.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 475.641 RON | 475.651 RON | 374.965 RON | 96.030 RON | 100.686 RON | 118.294 RON | 11.835 RON | 106.459 RON | 96.270 RON | 22.024 RON | 14.605 RON | 6.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 613.944 RON | 640.719 RON | 451.585 RON | 183.914 RON | 189.134 RON | 406.839 RON | 92.846 RON | 313.993 RON | 280.184 RON | 126.723 RON | 25.555 RON | 278.783 RON | 0 RON | 68 RON | 1 |
| 2024 | 682.957 RON | 682.958 RON | 489.873 RON | 175.669 RON | 193.085 RON | 611.866 RON | 87.447 RON | 524.419 RON | 412.918 RON | 199.249 RON | 37.633 RON | 470.074 RON | 0 RON | 301 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANU MARINELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
BANU PAUL-NICUŞOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
683,0 K RON
Rezultat Net 2024
175,7 K RON
Total Active 2024
611,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 475,6 K RON | 613,9 K RON | 683,0 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 475,7 K RON | 640,7 K RON | 683,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,1 K RON | 375,0 K RON | 451,6 K RON | 489,9 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 96,0 K RON | 183,9 K RON | 175,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 952,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,4 K RON (14.3%)
Active circulante524,4 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe470,1 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,15 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
25,7%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,1 K RON | 35,8 K RON | 56,2% |
| 2022 | 22,0 K RON | 118,3 K RON | 18,6% |
| 2023 | 126,7 K RON | 406,8 K RON | 31,2% |
| 2024 | 199,2 K RON | 611,9 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 475,6 K RON | 613,9 K RON | 683,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 96,0 K RON | 183,9 K RON | 175,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 35,8 K RON | 118,3 K RON | 406,8 K RON | 611,9 K RON | ▲ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 96,3 K RON | 280,2 K RON | 412,9 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 22,0 K RON | 126,7 K RON | 199,2 K RON | ▲ 57,2% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 4,83 | 2,48 | 2,63 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 20,69 | 20,19 | 29,96 | 25,72 | ▼ 14,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (175,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.