NEO STAR RAPID S.R.L.
CUI: 47555733
J40/1834/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47555733
Cod înmatriculare
J40/1834/2023
EUID
ROONRC.J40/1834/2023
Data înmatriculării
2023-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RIPICENI, 4, 11, 2, 3, 72, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RIPICENI
Număr:
4
Bloc:
11
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
72
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.380.241 RON | 1.383.607 RON | 1.605.849 RON | −236.075 RON | −222.242 RON | 1.700.161 RON | 0 RON | 1.700.161 RON | −235.875 RON | 1.936.036 RON | 1.175.976 RON | 165.207 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.203.768 RON | 2.204.338 RON | 2.194.768 RON | 5.958 RON | 9.570 RON | 1.683.377 RON | 32.843 RON | 1.650.534 RON | −229.917 RON | 1.913.294 RON | 1.327.729 RON | 130.508 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.044.155 RON | 2.044.612 RON | 2.172.898 RON | −128.286 RON | −128.286 RON | 1.684.361 RON | 30.087 RON | 1.654.274 RON | −358.203 RON | 2.042.564 RON | 1.428.724 RON | 49.500 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
LIU XIAOLIANG
administrator
ZHEJIANG, China
LIU PIAOPIAO
administrator
ZHEJIANG, China
XU SHAOFEN
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−358.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.286 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,04 M RON
Rezultat Net 2025
−128,3 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,20 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 2,20 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 2,19 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | −236,1 K RON | 6,0 K RON | −128,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−358.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (1.8%)
Active circulante1,65 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,43 M RON
Creanțe49,5 K RON
Numerar176,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 255 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,30 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,94 M RON | 1,70 M RON | 113,9% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,68 M RON | 113,7% |
| 2025 | 2,04 M RON | 1,68 M RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,20 M RON | 2,04 M RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | −236,1 K RON | 6,0 K RON | −128,3 K RON | ▼ 2.253,2% |
| Total active | 1,70 M RON | 1,68 M RON | 1,68 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −235,9 K RON | −229,9 K RON | −358,2 K RON | ▼ 55,8% |
| Datorii totale | 1,94 M RON | 1,91 M RON | 2,04 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,86 | 0,81 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -17,10 | 0,27 | -6,28 | ▼ 2.425,9% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.