THE DREAM COME TRUE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Brânduşelor, 1, V43, 1, 1, 6, 31253, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.258 RON | 41.258 RON | 3.264 RON | 36.756 RON | 37.994 RON | 38.194 RON | 0 RON | 38.194 RON | 36.956 RON | 1.238 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 205.482 RON | 205.482 RON | 95.301 RON | 108.126 RON | 110.181 RON | 161.598 RON | 1.800 RON | 159.798 RON | 145.091 RON | 16.507 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 205,5 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 205,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 95,3 K RON |
| Rezultat net | 36,8 K RON | 108,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 369,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,98 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 38,2 K RON | 3,2% |
| 2023 | 16,5 K RON | 161,6 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 205,5 K RON | ▲ 398,0% |
| Rezultat net | 36,8 K RON | 108,1 K RON | ▲ 194,2% |
| Total active | 38,2 K RON | 161,6 K RON | ▲ 323,1% |
| Capitaluri proprii | 37,0 K RON | 145,1 K RON | ▲ 292,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 16,5 K RON | ▲ 1.233,4% |
| Lichiditate curentă | 30,85 | 9,68 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | 89,09 | 52,62 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (108,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.