STEROD AMBIENT SRL
CUI: 34110857
J40/1837/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34110857
Cod înmatriculare
J40/1837/2015
EUID
ROONRC.J40/1837/2015
Data înmatriculării
2015-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Toamnei, 1, 20701, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Toamnei
Număr:
1
Cod poștal:
20701
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.300 RON | 1.300 RON | 12.513 RON | −11.252 RON | −11.213 RON | 42.325 RON | 0 RON | 42.325 RON | 27.200 RON | 15.125 RON | 15.673 RON | 21.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.825 RON | −1.825 RON | −1.825 RON | 32.332 RON | 0 RON | 32.332 RON | 25.375 RON | 6.957 RON | 15.673 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.051 RON | 45.051 RON | 992 RON | 42.743 RON | 44.059 RON | 69.885 RON | 0 RON | 69.885 RON | 68.118 RON | 1.767 RON | 14.815 RON | 23.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.888 RON | 113.888 RON | 2.997 RON | 107.542 RON | 110.891 RON | 177.791 RON | 0 RON | 177.791 RON | 175.660 RON | 2.131 RON | 14.815 RON | 58.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.334 RON | 135.334 RON | 68.628 RON | 50.749 RON | 66.706 RON | 139.426 RON | 0 RON | 139.426 RON | 50.989 RON | 88.437 RON | 26.834 RON | 96.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.921 RON | 122.981 RON | 118.035 RON | −4.614 RON | 4.946 RON | 206.265 RON | 0 RON | 206.265 RON | −4.374 RON | 210.639 RON | 56.419 RON | 107.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFÂCA MARCEL-DORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
206,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 0 RON | 45,1 K RON | 113,9 K RON | 135,3 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 0 RON | 45,1 K RON | 113,9 K RON | 135,3 K RON | 123,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 1,8 K RON | 992 RON | 3,0 K RON | 68,6 K RON | 118,0 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −1,8 K RON | 42,7 K RON | 107,5 K RON | 50,7 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 178,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante206,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,4 K RON
Creanțe107,3 K RON
Numerar42,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 319 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,1 K RON | 42,3 K RON | 35,7% |
| 2020 | 7,0 K RON | 32,3 K RON | 21,5% |
| 2021 | 1,8 K RON | 69,9 K RON | 2,5% |
| 2022 | 2,1 K RON | 177,8 K RON | 1,2% |
| 2023 | 88,4 K RON | 139,4 K RON | 63,4% |
| 2024 | 210,6 K RON | 206,3 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 0 RON | 45,1 K RON | 113,9 K RON | 135,3 K RON | 122,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −1,8 K RON | 42,7 K RON | 107,5 K RON | 50,7 K RON | −4,6 K RON | ▼ 109,1% |
| Total active | 42,3 K RON | 32,3 K RON | 69,9 K RON | 177,8 K RON | 139,4 K RON | 206,3 K RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 25,4 K RON | 68,1 K RON | 175,7 K RON | 51,0 K RON | −4,4 K RON | ▼ 108,6% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 7,0 K RON | 1,8 K RON | 2,1 K RON | 88,4 K RON | 210,6 K RON | ▲ 138,2% |
| Lichiditate curentă | 2,80 | 4,65 | 39,55 | 83,43 | 1,58 | 0,98 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | -865,54 | – | 94,88 | 94,43 | 37,50 | -3,75 | ▼ 110,0% |
| Scor bonitate | 64 | 75 | 95 | 100 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.