TOTAL REF CONSULT S.R.L.
CUI: 18095259
J40/18430/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18095259
Cod înmatriculare
J40/18430/2005
EUID
ROONRC.J40/18430/2005
Data înmatriculării
2005-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Pictor Dan Mihail, 4, 62, 14, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Pictor Dan Mihail
Număr:
4
Bloc:
62
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.883 RON | 112.880 RON | 184 RON | 109.310 RON | 112.696 RON | 204.548 RON | 0 RON | 204.548 RON | 193.714 RON | 10.834 RON | 16.500 RON | 40.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 168.121 RON | 168.121 RON | 117.735 RON | 45.705 RON | 50.386 RON | 288.880 RON | 81.704 RON | 207.176 RON | 239.419 RON | 49.461 RON | 0 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 299.679 RON | 299.679 RON | 74.686 RON | 216.003 RON | 224.993 RON | 502.380 RON | 60.390 RON | 441.990 RON | 455.422 RON | 46.958 RON | 0 RON | 2.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 57.288 RON | −57.288 RON | −57.288 RON | 191.046 RON | 43.193 RON | 147.853 RON | 159.372 RON | 31.674 RON | 44.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE ELENA-ADRIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−57.288 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−57,3 K RON
Total Active 2022
191,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 168,1 K RON | 299,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,9 K RON | 168,1 K RON | 299,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 184 RON | 117,7 K RON | 74,7 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | 109,3 K RON | 45,7 K RON | 216,0 K RON | −57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 93,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (22.6%)
Active circulante147,9 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,7 K RON
Numerar103,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 204,5 K RON | 5,3% |
| 2020 | 49,5 K RON | 288,9 K RON | 17,1% |
| 2021 | 47,0 K RON | 502,4 K RON | 9,4% |
| 2022 | 31,7 K RON | 191,0 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 168,1 K RON | 299,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 109,3 K RON | 45,7 K RON | 216,0 K RON | −57,3 K RON | ▼ 126,5% |
| Total active | 204,5 K RON | 288,9 K RON | 502,4 K RON | 191,0 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 193,7 K RON | 239,4 K RON | 455,4 K RON | 159,4 K RON | ▼ 65,0% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 49,5 K RON | 47,0 K RON | 31,7 K RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 18,88 | 4,19 | 9,41 | 4,67 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 96,83 | 27,19 | 72,08 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.