NICK DESIGN LEATHER S.R.L.

CUI: 45574313 J40/1844/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45574313

Cod înmatriculare J40/1844/2022

EUID ROONRC.J40/1844/2022

Data înmatriculării 2022-02-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SERG. MAJ. GHEORGHE IORGA, 6, 53A, 1, 2, 9, 51817, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: SERG. MAJ. GHEORGHE IORGA

Număr: 6

Bloc: 53A

Scară: 1

Etaj: 2

Apartament: 9

Cod poștal: 51817

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	275.509 RON	275.509 RON	160.368 RON	112.441 RON	115.141 RON	123.554 RON	5 RON	123.549 RON	112.641 RON	10.913 RON	0 RON	120.375 RON	3
2023	357.872 RON	361.372 RON	181.759 RON	176.096 RON	179.613 RON	196.974 RON	0 RON	196.974 RON	176.336 RON	20.638 RON	128 RON	182.693 RON	3
2024	193.375 RON	194.175 RON	243.769 RON	−49.594 RON	−49.594 RON	111.000 RON	2.521 RON	108.479 RON	−40.482 RON	151.482 RON	800 RON	17.052 RON	2
2025	173.814 RON	316.814 RON	273.343 RON	41.270 RON	43.471 RON	161.660 RON	1.891 RON	159.769 RON	788 RON	160.872 RON	57.144 RON	50.073 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITRESCU LUMINIȚA-NICOLETA

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

173,8 K RON

Rezultat Net 2025

41,3 K RON

Total Active 2025

161,7 K RON

Scor Bonitate

61/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	275,5 K RON	357,9 K RON	193,4 K RON	173,8 K RON
Venituri totale	275,5 K RON	361,4 K RON	194,2 K RON	316,8 K RON
Cheltuieli totale	160,4 K RON	181,8 K RON	243,8 K RON	273,3 K RON
Rezultat net	112,4 K RON	176,1 K RON	−49,6 K RON	41,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,99	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,64	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,33	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,00	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (1.2%)

Active circulante159,8 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri57,1 K RON

Creanțe50,1 K RON

Numerar52,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,04
Durata stocaj (zile)	120
Rotație creanțe (ori/an)	3,47
Durata încasare (zile)	105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

25,0%

Marjă netă

23,7%

ROA

25,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	10,9 K RON	123,6 K RON	8,8%
2023	20,6 K RON	197,0 K RON	10,5%
2024	151,5 K RON	111,0 K RON	136,5%
2025	160,9 K RON	161,7 K RON	99,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	275,5 K RON	357,9 K RON	193,4 K RON	173,8 K RON	▼ 10,1%
Rezultat net	112,4 K RON	176,1 K RON	−49,6 K RON	41,3 K RON	▲ 183,2%
Total active	123,6 K RON	197,0 K RON	111,0 K RON	161,7 K RON	▲ 45,6%
Capitaluri proprii	112,6 K RON	176,3 K RON	−40,5 K RON	788 RON	▲ 101,9%
Datorii totale	10,9 K RON	20,6 K RON	151,5 K RON	160,9 K RON	▲ 6,2%
Lichiditate curentă	11,32	9,54	0,72	0,99	▲ 38,7%
Marjă netă (%)	40,81	49,21	-25,65	23,74	▲ 192,6%
Scor bonitate	87	95	17	61	▲ 258,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.