TIRAMISU APARTMENTS S.R.L.
CUI: 45122075
J40/18443/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45122075
Cod înmatriculare
J40/18443/2021
EUID
ROONRC.J40/18443/2021
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIHĂILENI, 14, 13242, 1, camera 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIHĂILENI
Număr:
14
Cod poștal:
13242
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.227 RON | 2.227 RON | 822 RON | 1.339 RON | 1.405 RON | 3.178 RON | 102 RON | 3.076 RON | 1.539 RON | 1.639 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.561 RON | 29.561 RON | 11.625 RON | 17.156 RON | 17.936 RON | 20.769 RON | 0 RON | 20.769 RON | 18.695 RON | 2.074 RON | 30 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.406 RON | −13.406 RON | −13.406 RON | 6.147 RON | 4.783 RON | 1.364 RON | 5.289 RON | 858 RON | 30 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 655.395 RON | 655.397 RON | 127.825 RON | 512.246 RON | 527.572 RON | 1.615.795 RON | 1.349.855 RON | 265.940 RON | 517.535 RON | 1.098.287 RON | 30 RON | 40.710 RON | 0 RON | 27 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIHANIȘ VALERIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
655,4 K RON
Rezultat Net 2024
512,2 K RON
Total Active 2024
1,62 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | 655,4 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | 655,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 822 RON | 11,6 K RON | 13,4 K RON | 127,8 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 17,2 K RON | −13,4 K RON | 512,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 654,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,35 M RON (83.5%)
Active circulante265,9 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar225,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21.846,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,10 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,5%
Marjă netă
78,2%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 3,2 K RON | 51,6% |
| 2022 | 2,1 K RON | 20,8 K RON | 10,0% |
| 2023 | 858 RON | 6,1 K RON | 14,0% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,62 M RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | 655,4 K RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 17,2 K RON | −13,4 K RON | 512,2 K RON | ▲ 3.921,0% |
| Total active | 3,2 K RON | 20,8 K RON | 6,1 K RON | 1,62 M RON | ▲ 26.185,9% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 18,7 K RON | 5,3 K RON | 517,5 K RON | ▲ 9.685,1% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 858 RON | 1,10 M RON | ▲ 127.905,5% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 10,01 | 1,59 | 0,24 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 60,13 | 58,04 | – | 78,16 | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (512,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.