NEW CONCEPT VILLAS S.R.L.

CUI: 45335235 J40/18456/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45335235
Cod înmatriculare J40/18456/2023
EUID ROONRC.J40/18456/2023
Data înmatriculării 2023-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEZAR BOLLIAC, 26, 30912, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CEZAR BOLLIAC
Număr: 26
Cod poștal: 30912

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 716.400 RON 716.400 RON 663.542 RON 46.267 RON 52.858 RON 994.155 RON 389.358 RON 604.797 RON 23.934 RON 970.221 RON 11.951 RON 49.705 RON 0 RON 0 RON 1
2024 195.843 RON 195.843 RON 132.632 RON 61.291 RON 63.211 RON 1.515.076 RON 389.358 RON 1.125.718 RON 85.226 RON 1.429.850 RON 1.055.469 RON 47.198 RON 0 RON 0 RON 1
2025 391.888 RON 391.888 RON 158.262 RON 222.429 RON 233.626 RON 1.593.748 RON 396.002 RON 1.197.746 RON 307.655 RON 1.286.093 RON 1.144.742 RON 51.563 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VITAN DUMITRU-ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,9 K RON
Rezultat Net 2025
222,4 K RON
Total Active 2025
1,59 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 716,4 K RON 195,8 K RON 391,9 K RON
Venituri totale 716,4 K RON 195,8 K RON 391,9 K RON
Cheltuieli totale 663,5 K RON 132,6 K RON 158,3 K RON
Rezultat net 46,3 K RON 61,3 K RON 222,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate396,0 K RON (24.8%)
Active circulante1,20 M RON (75.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,14 M RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,34
Durata stocaj (zile) 1.066
Rotație creanțe (ori/an) 7,60
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,6%
Marjă netă
56,8%
ROA
14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 970,2 K RON 994,2 K RON 97,6%
2024 1,43 M RON 1,52 M RON 94,4%
2025 1,29 M RON 1,59 M RON 80,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 716,4 K RON 195,8 K RON 391,9 K RON ▲ 100,1%
Rezultat net 46,3 K RON 61,3 K RON 222,4 K RON ▲ 262,9%
Total active 994,2 K RON 1,52 M RON 1,59 M RON ▲ 5,2%
Capitaluri proprii 23,9 K RON 85,2 K RON 307,7 K RON ▲ 261,0%
Datorii totale 970,2 K RON 1,43 M RON 1,29 M RON ▼ 10,1%
Lichiditate curentă 0,62 0,79 0,93 ▲ 18,3%
Marjă netă (%) 6,46 31,30 56,76 ▲ 81,3%
Scor bonitate 48 61 73 ▲ 19,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (222,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.