TOTAL CLIMA DECOR S.R.L.
CUI: 38831430
J40/1849/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38831430
Cod înmatriculare
J40/1849/2018
EUID
ROONRC.J40/1849/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 237, 65, 3, 10, 128, 21605, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
237
Bloc:
65
Scară:
3
Etaj:
10
Apartament:
128
Cod poștal:
21605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.097 RON | 153.098 RON | 28.237 RON | 120.268 RON | 124.861 RON | 346.577 RON | 638 RON | 345.939 RON | 330.339 RON | 16.238 RON | 11.164 RON | 15.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 212.605 RON | 212.605 RON | 89.147 RON | 119.938 RON | 123.458 RON | 496.423 RON | 638 RON | 495.785 RON | 450.277 RON | 46.146 RON | 11.164 RON | 23.676 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 308.155 RON | 308.155 RON | 234.873 RON | 70.571 RON | 73.282 RON | 558.286 RON | 638 RON | 557.648 RON | 520.848 RON | 37.438 RON | 13.141 RON | 45.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.140 RON | 11.140 RON | 16.394 RON | −5.364 RON | −5.254 RON | 572.853 RON | 0 RON | 572.853 RON | 515.484 RON | 57.369 RON | 13.141 RON | 79.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCOCIOREANU VICTOR-SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.364 RON)
Cifra de Afaceri 2022
11,1 K RON
Rezultat Net 2022
−5,4 K RON
Total Active 2022
572,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,1 K RON | 212,6 K RON | 308,2 K RON | 11,1 K RON |
| Venituri totale | 153,1 K RON | 212,6 K RON | 308,2 K RON | 11,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 89,1 K RON | 234,9 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 119,9 K RON | 70,6 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 88,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante572,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe79,5 K RON
Numerar480,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 431 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.604 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-48,2%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 346,6 K RON | 4,7% |
| 2020 | 46,1 K RON | 496,4 K RON | 9,3% |
| 2021 | 37,4 K RON | 558,3 K RON | 6,7% |
| 2022 | 57,4 K RON | 572,9 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,1 K RON | 212,6 K RON | 308,2 K RON | 11,1 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 119,9 K RON | 70,6 K RON | −5,4 K RON | ▼ 107,6% |
| Total active | 346,6 K RON | 496,4 K RON | 558,3 K RON | 572,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 330,3 K RON | 450,3 K RON | 520,8 K RON | 515,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 46,1 K RON | 37,4 K RON | 57,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 21,30 | 10,74 | 14,90 | 9,99 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 78,56 | 56,41 | 22,90 | -48,15 | ▼ 310,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.