ASSETS ADMINISTRATION S.R.L.
CUI: 46861890
J40/18509/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46861890
Cod înmatriculare
J40/18509/2022
EUID
ROONRC.J40/18509/2022
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, GREENGATE OFFICES, UNIT1, CAM. 8, BIROUL NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
GREENGATE OFFICES, UNIT1, CAM. 8, BIROUL NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 1.000 RON | 30 RON | 970 RON | 970 RON | 1.070 RON | 0 RON | 1.070 RON | 1.070 RON | 0 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.000 RON | 50.000 RON | 49.892 RON | 92 RON | 108 RON | 51.978 RON | 0 RON | 51.978 RON | 1.162 RON | 50.816 RON | 0 RON | 50.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 253.970 RON | 253.970 RON | 251.551 RON | 2.037 RON | 2.419 RON | 305.640 RON | 0 RON | 305.640 RON | 3.199 RON | 302.441 RON | 0 RON | 303.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA CORNELIU-TEOFIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi ale holdingurilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
305,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 50,0 K RON | 254,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 50,0 K RON | 254,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 49,9 K RON | 251,6 K RON |
| Rezultat net | 970 RON | 92 RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante305,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe303,3 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 50,8 K RON | 52,0 K RON | 97,8% |
| 2024 | 302,4 K RON | 305,6 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 50,0 K RON | 254,0 K RON | ▲ 407,9% |
| Rezultat net | 970 RON | 92 RON | 2,0 K RON | ▲ 2.114,1% |
| Total active | 1,1 K RON | 52,0 K RON | 305,6 K RON | ▲ 488,0% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 175,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 50,8 K RON | 302,4 K RON | ▲ 495,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,02 | 1,01 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 0,18 | 0,80 | ▲ 344,4% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.