BM SAND INVESTMENTS SRL
CUI: 18098867
J40/18520/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18098867
Cod înmatriculare
J40/18520/2005
EUID
ROONRC.J40/18520/2005
Data înmatriculării
2005-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TACHE IONESCU, 8, B, 6, 55, 10354, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TACHE IONESCU
Număr:
8
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
55
Cod poștal:
10354
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 758.649 RON | 758.654 RON | 339.435 RON | 405.460 RON | 419.219 RON | 1.262.859 RON | 0 RON | 1.262.859 RON | 26.678 RON | 1.236.181 RON | 615.377 RON | 338.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 237 RON | 55.572 RON | −55.335 RON | −55.335 RON | 1.197.875 RON | 0 RON | 1.197.875 RON | −28.656 RON | 1.226.531 RON | 615.377 RON | 284.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 247.380 RON | 247.381 RON | 121.162 RON | 123.794 RON | 126.219 RON | 1.098.906 RON | 0 RON | 1.098.906 RON | 95.138 RON | 1.003.768 RON | 487.610 RON | 188.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 711 RON | 37.355 RON | −36.662 RON | −36.644 RON | 1.012.885 RON | 0 RON | 1.012.885 RON | 58.476 RON | 954.409 RON | 487.609 RON | 143.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.063 RON | 93.063 RON | 97.044 RON | −10.932 RON | −3.981 RON | 718.458 RON | 3.814 RON | 714.644 RON | −244.532 RON | 962.990 RON | 155.118 RON | 99.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŢ DANIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−244.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
93,1 K RON
Rezultat Net 2023
−10,9 K RON
Total Active 2023
718,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 758,6 K RON | 0 RON | 247,4 K RON | 0 RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 758,7 K RON | 237 RON | 247,4 K RON | 711 RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,4 K RON | 55,6 K RON | 121,2 K RON | 37,4 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 405,5 K RON | −55,3 K RON | 123,8 K RON | −36,7 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −179,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−244.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.5%)
Active circulante714,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155,1 K RON
Creanțe99,6 K RON
Numerar460,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 608 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 391 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 1,26 M RON | 97,9% |
| 2020 | 1,23 M RON | 1,20 M RON | 102,4% |
| 2021 | 1,00 M RON | 1,10 M RON | 91,3% |
| 2022 | 954,4 K RON | 1,01 M RON | 94,2% |
| 2023 | 963,0 K RON | 718,5 K RON | 134,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 758,6 K RON | 0 RON | 247,4 K RON | 0 RON | 93,1 K RON | – |
| Rezultat net | 405,5 K RON | −55,3 K RON | 123,8 K RON | −36,7 K RON | −10,9 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,20 M RON | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 718,5 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 26,7 K RON | −28,7 K RON | 95,1 K RON | 58,5 K RON | −244,5 K RON | ▼ 518,2% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,00 M RON | 954,4 K RON | 963,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,98 | 1,09 | 1,06 | 0,74 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 53,45 | – | 50,04 | – | -11,75 | – |
| Scor bonitate | 60 | 20 | 68 | 33 | 24 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.