ALDEPA COMPANY SRL
CUI: 16940496
J40/18524/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16940496
Cod înmatriculare
J40/18524/2004
EUID
ROONRC.J40/18524/2004
Data înmatriculării
2004-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Transilvaniei, 23A, corp B, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Transilvaniei
Număr:
23A
Bloc:
corp B
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.707 RON | 132.707 RON | 109.225 RON | 22.153 RON | 23.482 RON | 199.502 RON | 44.011 RON | 155.491 RON | 197.044 RON | 2.458 RON | 0 RON | 11.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.007 RON | 53.007 RON | 95.426 RON | −42.887 RON | −42.419 RON | 160.673 RON | 28.106 RON | 132.567 RON | 154.157 RON | 6.516 RON | 0 RON | 25.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.231 RON | 90.231 RON | 88.984 RON | 343 RON | 1.247 RON | 157.628 RON | 28.106 RON | 129.522 RON | 154.300 RON | 3.328 RON | 3.500 RON | 10.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.752 RON | 103.752 RON | 102.852 RON | 288 RON | 900 RON | 168.994 RON | 28.106 RON | 140.888 RON | 154.788 RON | 14.206 RON | 22.623 RON | 17.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.909 RON | 37.909 RON | 75.587 RON | −38.293 RON | −37.678 RON | 116.560 RON | 22.778 RON | 93.782 RON | 116.560 RON | 0 RON | 0 RON | 14.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.926 RON | 54.926 RON | 44.240 RON | 8.673 RON | 10.686 RON | 130.237 RON | 22.778 RON | 107.459 RON | 130.237 RON | 0 RON | 0 RON | 14.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.593 RON | 90.704 RON | 57.873 RON | 30.565 RON | 32.831 RON | 183.964 RON | 22.778 RON | 161.186 RON | 127.151 RON | 56.813 RON | 0 RON | 9.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE CONSTANTIN
administrator
MIHAI-VODă,GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
90,6 K RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
184,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 53,0 K RON | 90,2 K RON | 103,8 K RON | 37,9 K RON | 54,9 K RON | 90,6 K RON |
| Venituri totale | 132,7 K RON | 53,0 K RON | 90,2 K RON | 103,8 K RON | 37,9 K RON | 54,9 K RON | 90,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,2 K RON | 95,4 K RON | 89,0 K RON | 102,9 K RON | 75,6 K RON | 44,2 K RON | 57,9 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −42,9 K RON | 343 RON | 288 RON | −38,3 K RON | 8,7 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (12.4%)
Active circulante161,2 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar152,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
33,7%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 199,5 K RON | 1,2% |
| 2020 | 6,5 K RON | 160,7 K RON | 4,1% |
| 2021 | 3,3 K RON | 157,6 K RON | 2,1% |
| 2022 | 14,2 K RON | 169,0 K RON | 8,4% |
| 2023 | 0 RON | 116,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 130,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 56,8 K RON | 184,0 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,7 K RON | 53,0 K RON | 90,2 K RON | 103,8 K RON | 37,9 K RON | 54,9 K RON | 90,6 K RON | ▲ 64,9% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −42,9 K RON | 343 RON | 288 RON | −38,3 K RON | 8,7 K RON | 30,6 K RON | ▲ 252,4% |
| Total active | 199,5 K RON | 160,7 K RON | 157,6 K RON | 169,0 K RON | 116,6 K RON | 130,2 K RON | 184,0 K RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 197,0 K RON | 154,2 K RON | 154,3 K RON | 154,8 K RON | 116,6 K RON | 130,2 K RON | 127,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 6,5 K RON | 3,3 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 56,8 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 63,26 | 20,34 | 38,92 | 9,92 | – | – | 2,84 | – |
| Marjă netă (%) | 16,69 | -80,91 | 0,38 | 0,28 | -101,01 | 15,79 | 33,74 | ▲ 113,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 77 | 37 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.