GLOBAL ESTATE CAPITAL S.R.L.
CUI: 45126590
J40/18531/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45126590
Cod înmatriculare
J40/18531/2021
EUID
ROONRC.J40/18531/2021
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BORDEA POENARU, 4, 1, 1, 40093, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BORDEA POENARU
Număr:
4
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
40093
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.800 RON | −31.800 RON | −31.800 RON | 812.974 RON | 222.710 RON | 590.264 RON | −31.800 RON | 844.774 RON | 117.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.755.800 RON | 1.755.800 RON | 1.473.127 RON | 265.115 RON | 282.673 RON | 1.460.616 RON | 256.835 RON | 1.203.781 RON | 233.315 RON | 1.227.301 RON | 416.257 RON | 96.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.143.473 RON | 2.143.473 RON | 2.019.820 RON | 102.218 RON | 123.653 RON | 1.754.436 RON | 296.468 RON | 1.457.968 RON | 335.533 RON | 1.418.903 RON | 764.153 RON | 592.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.494.583 RON | 1.494.583 RON | 1.961.096 RON | −511.386 RON | −466.513 RON | 3.934.810 RON | 2.551.387 RON | 1.383.423 RON | −175.853 RON | 4.110.663 RON | 571.145 RON | 802.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (5)
LUPSA RAZVAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
OPREA CORNEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
ALEXANDRU ANDREI IOAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TURLICA DANIEL PAUL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
COLAN LAURA IOANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−175.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−511.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
−511,4 K RON
Total Active 2024
3,93 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,76 M RON | 2,14 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,76 M RON | 2,14 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 1,47 M RON | 2,02 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | −31,8 K RON | 265,1 K RON | 102,2 K RON | −511,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−175.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,55 M RON (64.8%)
Active circulante1,38 M RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri571,1 K RON
Creanțe802,9 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 844,8 K RON | 813,0 K RON | 103,9% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,46 M RON | 84,0% |
| 2023 | 1,42 M RON | 1,75 M RON | 80,9% |
| 2024 | 4,11 M RON | 3,93 M RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,76 M RON | 2,14 M RON | 1,49 M RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | −31,8 K RON | 265,1 K RON | 102,2 K RON | −511,4 K RON | ▼ 600,3% |
| Total active | 813,0 K RON | 1,46 M RON | 1,75 M RON | 3,93 M RON | ▲ 124,3% |
| Capitaluri proprii | −31,8 K RON | 233,3 K RON | 335,5 K RON | −175,9 K RON | ▼ 152,4% |
| Datorii totale | 844,8 K RON | 1,23 M RON | 1,42 M RON | 4,11 M RON | ▲ 189,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,98 | 1,03 | 0,34 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | – | 15,10 | 4,77 | -34,22 | ▼ 817,4% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.