TDA DELTA GRUP S.R.L.
CUI: 38444477
J40/18546/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38444477
Cod înmatriculare
J40/18546/2017
EUID
ROONRC.J40/18546/2017
Data înmatriculării
2017-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SCĂEŢILOR, 25-29, 22988, 2, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SCĂEŢILOR
Număr:
25-29
Cod poștal:
22988
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.405 RON | 175.405 RON | 87.137 RON | 86.513 RON | 88.268 RON | 87.567 RON | 22.178 RON | 65.389 RON | 70.602 RON | 16.965 RON | 0 RON | 28.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 436.520 RON | 437.878 RON | 268.626 RON | 164.873 RON | 169.252 RON | 322.249 RON | 72.417 RON | 249.832 RON | 219.685 RON | 103.007 RON | 4.815 RON | 197.144 RON | 0 RON | 443 RON | 3 |
| 2021 | 63.561 RON | 67.193 RON | 217.170 RON | −150.574 RON | −149.977 RON | 153.059 RON | 38.649 RON | 114.410 RON | 69.111 RON | 83.948 RON | 4.815 RON | 95.802 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.120.447 RON | 1.122.041 RON | 664.745 RON | 446.312 RON | 457.296 RON | 598.501 RON | 104.596 RON | 493.905 RON | 446.552 RON | 157.045 RON | 14.132 RON | 370.859 RON | 0 RON | 5.096 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE DRAGOŞ ALIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,12 M RON
Rezultat Net 2022
446,3 K RON
Total Active 2022
598,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,4 K RON | 436,5 K RON | 63,6 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 175,4 K RON | 437,9 K RON | 67,2 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 87,1 K RON | 268,6 K RON | 217,2 K RON | 664,7 K RON |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 164,9 K RON | −150,6 K RON | 446,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,6 K RON (17.5%)
Active circulante493,9 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe370,9 K RON
Numerar108,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,28 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
39,8%
ROA
74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 87,6 K RON | 19,4% |
| 2020 | 103,0 K RON | 322,2 K RON | 32,0% |
| 2021 | 83,9 K RON | 153,1 K RON | 54,9% |
| 2022 | 157,0 K RON | 598,5 K RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,4 K RON | 436,5 K RON | 63,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 1.662,8% |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 164,9 K RON | −150,6 K RON | 446,3 K RON | ▲ 396,4% |
| Total active | 87,6 K RON | 322,2 K RON | 153,1 K RON | 598,5 K RON | ▲ 291,0% |
| Capitaluri proprii | 70,6 K RON | 219,7 K RON | 69,1 K RON | 446,6 K RON | ▲ 546,1% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 103,0 K RON | 83,9 K RON | 157,0 K RON | ▲ 87,1% |
| Lichiditate curentă | 3,85 | 2,43 | 1,36 | 3,15 | ▲ 130,8% |
| Marjă netă (%) | 49,32 | 37,77 | -236,90 | 39,83 | ▲ 116,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 42 | 100 | ▲ 138,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (446,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.