TERRATEST GEOTEHNIC SA
CUI: 22511812
J40/18547/2007
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22511812
Cod înmatriculare
J40/18547/2007
EUID
ROONRC.J40/18547/2007
Data înmatriculării
2007-10-04
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
113 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 60, 9, 14453, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
60
Etaj:
9
Cod poștal:
14453
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.571.040 RON | 98.208.233 RON | 92.911.910 RON | 4.082.952 RON | 5.296.323 RON | 34.218.655 RON | 9.346.855 RON | 24.871.800 RON | 13.145.746 RON | 11.540.425 RON | 2.047.181 RON | 17.476.856 RON | 0 RON | 119.155 RON | 73 |
| 2020 | 61.790.834 RON | 62.319.649 RON | 62.200.603 RON | 107.151 RON | 119.046 RON | 28.905.042 RON | 11.768.163 RON | 17.136.879 RON | 11.211.421 RON | 4.585.259 RON | 73.884 RON | 11.399.465 RON | 228.096 RON | 48.644 RON | 74 |
| 2021 | 55.659.888 RON | 56.276.901 RON | 56.563.369 RON | −286.468 RON | −286.468 RON | 40.579.852 RON | 12.594.461 RON | 27.985.391 RON | 10.924.953 RON | 21.273.914 RON | 681.330 RON | 21.317.476 RON | 319.340 RON | 181.644 RON | 70 |
| 2022 | 147.723.588 RON | 149.718.768 RON | 145.001.197 RON | 3.817.741 RON | 4.717.571 RON | 62.617.299 RON | 22.517.392 RON | 40.099.907 RON | 14.742.694 RON | 30.149.664 RON | 854.275 RON | 29.045.380 RON | 142.514 RON | 208.397 RON | 100 |
| 2023 | 42.037.050 RON | 43.715.587 RON | 53.213.977 RON | −9.498.390 RON | −9.498.390 RON | 38.829.634 RON | 18.029.724 RON | 20.799.910 RON | 3.478.667 RON | 23.559.582 RON | 653.571 RON | 14.787.353 RON | 49.241 RON | 226.605 RON | 98 |
| 2024 | 122.275.306 RON | 122.872.169 RON | 126.697.852 RON | −3.825.683 RON | −3.825.683 RON | 64.843.262 RON | 11.097.240 RON | 53.746.022 RON | −347.017 RON | 53.742.656 RON | 1.698.982 RON | 40.313.895 RON | 49.241 RON | 1.509.474 RON | 113 |
Reprezentanți și administratori (4)
RICARDO MARTIN GOSALVEZ
administrator
ZARAGOZA, Spania
MONICA ROXANA ŞTEFAN
reprezentant al persoanei juridice
NAIROBI, Kenya
JOSE MONTERO RUIZ DE MOLINA
administrator
EAST POINT, Georgia
FERNANDO MORENO MENDOZA
administrator
MADRID, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−347.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.825.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,28 M RON
Rezultat Net 2024
−3,83 M RON
Total Active 2024
64,84 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,57 M RON | 61,79 M RON | 55,66 M RON | 147,72 M RON | 42,04 M RON | 122,28 M RON |
| Venituri totale | 98,21 M RON | 62,32 M RON | 56,28 M RON | 149,72 M RON | 43,72 M RON | 122,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 92,91 M RON | 62,20 M RON | 56,56 M RON | 145,00 M RON | 53,21 M RON | 126,70 M RON |
| Rezultat net | 4,08 M RON | 107,2 K RON | −286,5 K RON | 3,82 M RON | −9,50 M RON | −3,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−347.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,10 M RON (17.1%)
Active circulante53,75 M RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,70 M RON
Creanțe40,31 M RON
Numerar11,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,97 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,54 M RON | 34,22 M RON | 33,7% |
| 2020 | 4,59 M RON | 28,91 M RON | 15,9% |
| 2021 | 21,27 M RON | 40,58 M RON | 52,4% |
| 2022 | 30,15 M RON | 62,62 M RON | 48,2% |
| 2023 | 23,56 M RON | 38,83 M RON | 60,7% |
| 2024 | 53,74 M RON | 64,84 M RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,57 M RON | 61,79 M RON | 55,66 M RON | 147,72 M RON | 42,04 M RON | 122,28 M RON | ▲ 190,9% |
| Rezultat net | 4,08 M RON | 107,2 K RON | −286,5 K RON | 3,82 M RON | −9,50 M RON | −3,83 M RON | ▲ 59,7% |
| Total active | 34,22 M RON | 28,91 M RON | 40,58 M RON | 62,62 M RON | 38,83 M RON | 64,84 M RON | ▲ 67,0% |
| Capitaluri proprii | 13,15 M RON | 11,21 M RON | 10,92 M RON | 14,74 M RON | 3,48 M RON | −347,0 K RON | ▼ 110,0% |
| Datorii totale | 11,54 M RON | 4,59 M RON | 21,27 M RON | 30,15 M RON | 23,56 M RON | 53,74 M RON | ▲ 128,1% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 3,74 | 1,32 | 1,33 | 0,88 | 1,00 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 4,18 | 0,17 | -0,51 | 2,58 | -22,60 | -3,13 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 37 | 70 | 23 | 44 | ▲ 91,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.