SAPHIR MANAGEMENT & INVESTMENTS SRL
CUI: 23197395
J40/1855/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23197395
Cod înmatriculare
J40/1855/2008
EUID
ROONRC.J40/1855/2008
Data înmatriculării
2008-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 58, 2, 4, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
58
Etaj:
2
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.918.567 RON | 4.921.737 RON | −3.170 RON | −3.170 RON | 13.375.509 RON | 5.975.664 RON | 7.399.845 RON | 67.348 RON | 13.308.161 RON | 5.447.409 RON | 1.618.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 8.157.083 RON | 8.160.981 RON | −3.898 RON | −3.898 RON | 24.110.294 RON | 5.971.723 RON | 18.138.571 RON | 63.450 RON | 24.046.844 RON | 13.337.280 RON | 718.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 4.357.889 RON | 4.384.980 RON | −27.091 RON | −27.091 RON | 25.195.307 RON | 6.440.753 RON | 18.754.554 RON | 36.359 RON | 25.158.948 RON | 17.128.204 RON | 132.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.048.689 RON | 25.185.026 RON | 25.305.086 RON | −120.060 RON | −120.060 RON | 1.493.053 RON | 104.013 RON | 1.389.040 RON | −83.701 RON | 1.158.446 RON | 310.821 RON | 119.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 618.942 RON | 667.832 RON | −48.890 RON | −48.890 RON | 963.025 RON | 103.460 RON | 859.565 RON | −132.591 RON | 875.204 RON | 311.033 RON | 132.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 96.073 RON | 254.204 RON | −158.131 RON | −158.131 RON | 803.439 RON | 13.160 RON | 790.279 RON | −290.721 RON | 873.748 RON | 311.034 RON | 127.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGENBOGEN ALEXANDER
administrator
,Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−290.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−158.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−158,1 K RON
Total Active 2024
803,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24,05 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,92 M RON | 8,16 M RON | 4,36 M RON | 25,19 M RON | 618,9 K RON | 96,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,92 M RON | 8,16 M RON | 4,38 M RON | 25,31 M RON | 667,8 K RON | 254,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,9 K RON | −27,1 K RON | −120,1 K RON | −48,9 K RON | −158,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−290.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (1.6%)
Active circulante790,3 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri311,0 K RON
Creanțe127,1 K RON
Numerar352,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,31 M RON | 13,38 M RON | 99,5% |
| 2020 | 24,05 M RON | 24,11 M RON | 99,7% |
| 2021 | 25,16 M RON | 25,20 M RON | 99,9% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,49 M RON | 77,6% |
| 2023 | 875,2 K RON | 963,0 K RON | 90,9% |
| 2024 | 873,7 K RON | 803,4 K RON | 108,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24,05 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,9 K RON | −27,1 K RON | −120,1 K RON | −48,9 K RON | −158,1 K RON | ▼ 223,4% |
| Total active | 13,38 M RON | 24,11 M RON | 25,20 M RON | 1,49 M RON | 963,0 K RON | 803,4 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 67,3 K RON | 63,5 K RON | 36,4 K RON | −83,7 K RON | −132,6 K RON | −290,7 K RON | ▼ 119,3% |
| Datorii totale | 13,31 M RON | 24,05 M RON | 25,16 M RON | 1,16 M RON | 875,2 K RON | 873,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1,20 | 0,98 | 0,90 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -0,50 | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 33 | 26 | 31 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.