Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TASIM TRANS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 40636229
J40/1858/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40636229
Cod înmatriculare
J40/1858/2019
EUID
ROONRC.J40/1858/2019
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUICA, 164-168, 1, 1, 5, 54, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LUICA
Număr:
164-168
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
54
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.985 RON | 118.801 RON | 175.611 RON | −57.989 RON | −56.810 RON | 169.509 RON | 149.026 RON | 20.483 RON | −57.789 RON | 227.981 RON | 0 RON | 14.956 RON | 0 RON | 683 RON | 1 |
| 2020 | 34.600 RON | 35.130 RON | 115.390 RON | −80.571 RON | −80.260 RON | 126.455 RON | 113.903 RON | 12.552 RON | −138.360 RON | 265.590 RON | 0 RON | 11.895 RON | 0 RON | 775 RON | 1 |
| 2021 | 1.527.241 RON | 1.529.864 RON | 1.387.779 RON | 128.646 RON | 142.085 RON | 690.301 RON | 211.859 RON | 478.442 RON | 40.286 RON | 650.554 RON | 88.775 RON | 327.110 RON | 0 RON | 539 RON | 4 |
| 2022 | 2.768.132 RON | 2.782.294 RON | 3.062.730 RON | −305.815 RON | −280.436 RON | 609.951 RON | 223.139 RON | 386.812 RON | −265.528 RON | 875.664 RON | 173.176 RON | 185.792 RON | 0 RON | 185 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU VALENTIN-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−265.528 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−305.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,77 M RON
Rezultat Net 2022
−305,8 K RON
Total Active 2022
610,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 34,6 K RON | 1,53 M RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 118,8 K RON | 35,1 K RON | 1,53 M RON | 2,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 175,6 K RON | 115,4 K RON | 1,39 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −80,6 K RON | 128,6 K RON | −305,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022
(−265.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 143.6% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,1 K RON (36.6%)
Active circulante386,8 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,2 K RON
Creanțe185,8 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,98 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,90 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,0 K RON | 169,5 K RON | 134,5% |
| 2020 | 265,6 K RON | 126,5 K RON | 210,0% |
| 2021 | 650,6 K RON | 690,3 K RON | 94,2% |
| 2022 | 875,7 K RON | 610,0 K RON | 143,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 34,6 K RON | 1,53 M RON | 2,77 M RON | ▲ 81,3% |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −80,6 K RON | 128,6 K RON | −305,8 K RON | ▼ 337,7% |
| Total active | 169,5 K RON | 126,5 K RON | 690,3 K RON | 610,0 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −57,8 K RON | −138,4 K RON | 40,3 K RON | −265,5 K RON | ▼ 759,1% |
| Datorii totale | 228,0 K RON | 265,6 K RON | 650,6 K RON | 875,7 K RON | ▲ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 0,74 | 0,44 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -49,15 | -232,86 | 8,42 | -11,05 | ▼ 231,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.