KID'S DREAM SRL
CUI: 18102674
J40/18617/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18102674
Cod înmatriculare
J40/18617/2005
EUID
ROONRC.J40/18617/2005
Data înmatriculării
2005-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEODOSIE RUDEANU, 12-14, B, 2, 206, 1, CAMERA 2, COMPLEX REZIDENŢIAL "ICON RESIDENCE"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEODOSIE RUDEANU
Număr:
12-14
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
206
Completare adresă:
CAMERA 2, COMPLEX REZIDENŢIAL "ICON RESIDENCE"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 676.444 RON | 692.551 RON | 1.074.601 RON | −382.050 RON | −382.050 RON | 621.872 RON | 36.916 RON | 584.956 RON | −2.707.613 RON | 3.370.145 RON | 8.259 RON | 544.103 RON | 0 RON | 40.660 RON | 24 |
| 2020 | 412.974 RON | 413.548 RON | 307.120 RON | 106.428 RON | 106.428 RON | 582.791 RON | 24.282 RON | 558.509 RON | −2.601.184 RON | 3.224.635 RON | 8.259 RON | 531.001 RON | 0 RON | 40.660 RON | 15 |
| 2021 | 201.103 RON | 203.840 RON | 395.921 RON | −192.081 RON | −192.081 RON | 646.273 RON | 67.929 RON | 578.344 RON | −2.793.266 RON | 3.480.199 RON | 12.161 RON | 535.478 RON | 0 RON | 40.660 RON | 7 |
| 2022 | 671.180 RON | 671.210 RON | 869.597 RON | −198.387 RON | −198.387 RON | 718.570 RON | 48.259 RON | 670.311 RON | −2.991.653 RON | 3.750.883 RON | 27.146 RON | 581.671 RON | 0 RON | 40.660 RON | 14 |
| 2023 | 805.341 RON | 805.383 RON | 773.533 RON | 31.850 RON | 31.850 RON | 728.687 RON | 26.237 RON | 702.450 RON | −2.959.803 RON | 3.729.150 RON | 42.076 RON | 588.896 RON | 0 RON | 40.660 RON | 12 |
| 2024 | 1.017.430 RON | 1.017.939 RON | 1.079.656 RON | −61.717 RON | −61.717 RON | 582.080 RON | 8.406 RON | 573.674 RON | −3.021.520 RON | 3.603.600 RON | 3.894 RON | 477.743 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.104.439 RON | 1.105.278 RON | 791.201 RON | 298.113 RON | 314.077 RON | 450.010 RON | 5.946 RON | 444.064 RON | −2.723.407 RON | 3.173.417 RON | 10.494 RON | 278.222 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TSIOKOS - TSIMPIDAS IOANA - ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.723.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 705.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
298,1 K RON
Total Active 2025
450,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,4 K RON | 413,0 K RON | 201,1 K RON | 671,2 K RON | 805,3 K RON | 1,02 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 692,6 K RON | 413,5 K RON | 203,8 K RON | 671,2 K RON | 805,4 K RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 307,1 K RON | 395,9 K RON | 869,6 K RON | 773,5 K RON | 1,08 M RON | 791,2 K RON |
| Rezultat net | −382,1 K RON | 106,4 K RON | −192,1 K RON | −198,4 K RON | 31,9 K RON | −61,7 K RON | 298,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.723.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (1.3%)
Active circulante444,1 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe278,2 K RON
Numerar155,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
27,0%
ROA
66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,37 M RON | 621,9 K RON | 541,9% |
| 2020 | 3,22 M RON | 582,8 K RON | 553,3% |
| 2021 | 3,48 M RON | 646,3 K RON | 538,5% |
| 2022 | 3,75 M RON | 718,6 K RON | 522,0% |
| 2023 | 3,73 M RON | 728,7 K RON | 511,8% |
| 2024 | 3,60 M RON | 582,1 K RON | 619,1% |
| 2025 | 3,17 M RON | 450,0 K RON | 705,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,4 K RON | 413,0 K RON | 201,1 K RON | 671,2 K RON | 805,3 K RON | 1,02 M RON | 1,10 M RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −382,1 K RON | 106,4 K RON | −192,1 K RON | −198,4 K RON | 31,9 K RON | −61,7 K RON | 298,1 K RON | ▲ 583,0% |
| Total active | 621,9 K RON | 582,8 K RON | 646,3 K RON | 718,6 K RON | 728,7 K RON | 582,1 K RON | 450,0 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −2,71 M RON | −2,60 M RON | −2,79 M RON | −2,99 M RON | −2,96 M RON | −3,02 M RON | −2,72 M RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 3,37 M RON | 3,22 M RON | 3,48 M RON | 3,75 M RON | 3,73 M RON | 3,60 M RON | 3,17 M RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -56,48 | 25,77 | -95,51 | -29,56 | 3,95 | -6,07 | 26,99 | ▲ 544,6% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 12 | 27 | 45 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (298,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 705.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.