RADU CLIMB SRL
CUI: 31068642
J40/186/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31068642
Cod înmatriculare
J40/186/2013
EUID
ROONRC.J40/186/2013
Data înmatriculării
2013-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CATEDREI, 27, 1, 12, 14162, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CATEDREI
Număr:
27
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
14162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.117 RON | 197.367 RON | 188.128 RON | 7.421 RON | 9.239 RON | 143.051 RON | 109.594 RON | 33.457 RON | 105.012 RON | 20.613 RON | 0 RON | 328 RON | 17.813 RON | 387 RON | 2 |
| 2020 | 90.305 RON | 101.555 RON | 135.404 RON | −34.635 RON | −33.849 RON | 90.931 RON | 51.140 RON | 39.791 RON | 70.378 RON | 14.925 RON | 0 RON | 328 RON | 6.563 RON | 935 RON | 1 |
| 2021 | 14.749 RON | 21.312 RON | 82.122 RON | −61.169 RON | −60.810 RON | 35.258 RON | 20.202 RON | 15.056 RON | 9.209 RON | 26.917 RON | 0 RON | 3.853 RON | 0 RON | 868 RON | 1 |
| 2022 | 27.011 RON | 27.027 RON | 64.331 RON | −37.979 RON | −37.304 RON | 6.972 RON | 0 RON | 6.972 RON | −28.770 RON | 36.637 RON | 0 RON | 3.841 RON | 0 RON | 895 RON | 1 |
| 2023 | 33.308 RON | 33.494 RON | 33.594 RON | −2.085 RON | −100 RON | 11.463 RON | 0 RON | 11.463 RON | −30.855 RON | 43.123 RON | 1.743 RON | 8.695 RON | 0 RON | 805 RON | 0 |
| 2024 | 69.934 RON | 69.995 RON | 53.797 RON | 11.457 RON | 16.198 RON | 27.513 RON | 2.931 RON | 24.582 RON | −19.398 RON | 47.256 RON | 733 RON | 16.307 RON | 0 RON | 345 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
27,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,1 K RON | 90,3 K RON | 14,7 K RON | 27,0 K RON | 33,3 K RON | 69,9 K RON |
| Venituri totale | 197,4 K RON | 101,6 K RON | 21,3 K RON | 27,0 K RON | 33,5 K RON | 70,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,1 K RON | 135,4 K RON | 82,1 K RON | 64,3 K RON | 33,6 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | −34,6 K RON | −61,2 K RON | −38,0 K RON | −2,1 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (10.7%)
Active circulante24,6 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri733 RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,41 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
16,4%
ROA
41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,6 K RON | 143,1 K RON | 14,4% |
| 2020 | 14,9 K RON | 90,9 K RON | 16,4% |
| 2021 | 26,9 K RON | 35,3 K RON | 76,3% |
| 2022 | 36,6 K RON | 7,0 K RON | 525,5% |
| 2023 | 43,1 K RON | 11,5 K RON | 376,2% |
| 2024 | 47,3 K RON | 27,5 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,1 K RON | 90,3 K RON | 14,7 K RON | 27,0 K RON | 33,3 K RON | 69,9 K RON | ▲ 110,0% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | −34,6 K RON | −61,2 K RON | −38,0 K RON | −2,1 K RON | 11,5 K RON | ▲ 649,5% |
| Total active | 143,1 K RON | 90,9 K RON | 35,3 K RON | 7,0 K RON | 11,5 K RON | 27,5 K RON | ▲ 140,0% |
| Capitaluri proprii | 105,0 K RON | 70,4 K RON | 9,2 K RON | −28,8 K RON | −30,9 K RON | −19,4 K RON | ▲ 37,1% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 14,9 K RON | 26,9 K RON | 36,6 K RON | 43,1 K RON | 47,3 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 2,67 | 0,56 | 0,19 | 0,27 | 0,52 | ▲ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 3,99 | -38,35 | -414,73 | -140,61 | -6,26 | 16,38 | ▲ 361,7% |
| Scor bonitate | 72 | 64 | 30 | 27 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.