ASSETTO CONCEPT S.R.L.
CUI: 45135539
J40/18630/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45135539
Cod înmatriculare
J40/18630/2021
EUID
ROONRC.J40/18630/2021
Data înmatriculării
2021-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 55, 17, F, 5, 233, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
55
Bloc:
17
Scară:
F
Etaj:
5
Apartament:
233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 363 RON | 1.845 RON | −1.482 RON | −1.482 RON | 43.508 RON | 0 RON | 43.508 RON | 8.518 RON | 34.990 RON | 0 RON | 43.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 304.701 RON | −304.701 RON | −304.701 RON | 135.117 RON | 0 RON | 135.117 RON | −296.183 RON | 431.300 RON | 30 RON | 131.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 216 RON | 825.431 RON | −825.215 RON | −825.215 RON | 472.280 RON | 146.933 RON | 325.347 RON | −1.116.398 RON | 1.588.678 RON | 30 RON | 315.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.081 RON | 391.980 RON | −390.899 RON | −390.899 RON | 463.121 RON | 84.167 RON | 378.954 RON | −1.507.296 RON | 1.970.417 RON | 30 RON | 368.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALMAŞI ALEXANDRU BOGDAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.507.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−390.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 425.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−390,9 K RON
Total Active 2024
463,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 363 RON | 0 RON | 216 RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 304,7 K RON | 825,4 K RON | 392,0 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −304,7 K RON | −825,2 K RON | −390,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.507.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,2 K RON (18.2%)
Active circulante379,0 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe368,4 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-84,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,0 K RON | 43,5 K RON | 80,4% |
| 2022 | 431,3 K RON | 135,1 K RON | 319,2% |
| 2023 | 1,59 M RON | 472,3 K RON | 336,4% |
| 2024 | 1,97 M RON | 463,1 K RON | 425,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −304,7 K RON | −825,2 K RON | −390,9 K RON | ▲ 52,6% |
| Total active | 43,5 K RON | 135,1 K RON | 472,3 K RON | 463,1 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | −296,2 K RON | −1,12 M RON | −1,51 M RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 431,3 K RON | 1,59 M RON | 1,97 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,31 | 0,20 | 0,19 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 425.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.