APEX GRUP SRL
CUI: 16945841
J40/18636/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16945841
Cod înmatriculare
J40/18636/2004
EUID
ROONRC.J40/18636/2004
Data înmatriculării
2004-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, HAGI DINA, 29, 52161, 5, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
HAGI DINA
Număr:
29
Cod poștal:
52161
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.325 RON | 25.325 RON | 49.655 RON | −25.089 RON | −24.330 RON | 55.507 RON | 6.167 RON | 49.340 RON | 29.322 RON | 26.185 RON | 17.164 RON | 30.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.560 RON | −13.560 RON | −13.560 RON | 43.637 RON | 4.167 RON | 39.470 RON | 15.763 RON | 27.874 RON | 17.164 RON | 19.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.612 RON | −6.612 RON | −6.612 RON | 38.458 RON | 2.241 RON | 36.217 RON | 9.150 RON | 29.308 RON | 17.164 RON | 18.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 805 RON | 805 RON | 10.820 RON | −10.039 RON | −10.015 RON | 32.641 RON | 315 RON | 32.326 RON | −888 RON | 33.529 RON | 17.164 RON | 14.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.874 RON | −4.874 RON | −4.874 RON | 32.326 RON | 0 RON | 32.326 RON | −5.762 RON | 38.088 RON | 17.164 RON | 14.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.883 RON | −1.883 RON | −1.883 RON | 32.363 RON | 0 RON | 32.363 RON | −7.645 RON | 42.234 RON | 17.164 RON | 14.788 RON | 0 RON | 2.226 RON | 0 |
| 2025 | 6.380 RON | 6.380 RON | 24.562 RON | −18.182 RON | −18.182 RON | 32.582 RON | 0 RON | 32.582 RON | −25.827 RON | 58.965 RON | 17.793 RON | 14.217 RON | 0 RON | 556 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAIL NICOLAE
administrator
PITESTI ARGES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,4 K RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,7 K RON | 13,6 K RON | 6,6 K RON | 10,8 K RON | 4,9 K RON | 1,9 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | −25,1 K RON | −13,6 K RON | −6,6 K RON | −10,0 K RON | −4,9 K RON | −1,9 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar572 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.018 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 813 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-285,0%
Marjă netă
-285,0%
ROA
-55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 55,5 K RON | 47,2% |
| 2020 | 27,9 K RON | 43,6 K RON | 63,9% |
| 2021 | 29,3 K RON | 38,5 K RON | 76,2% |
| 2022 | 33,5 K RON | 32,6 K RON | 102,7% |
| 2023 | 38,1 K RON | 32,3 K RON | 117,8% |
| 2024 | 42,2 K RON | 32,4 K RON | 130,5% |
| 2025 | 59,0 K RON | 32,6 K RON | 181,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON | – |
| Rezultat net | −25,1 K RON | −13,6 K RON | −6,6 K RON | −10,0 K RON | −4,9 K RON | −1,9 K RON | −18,2 K RON | ▼ 865,6% |
| Total active | 55,5 K RON | 43,6 K RON | 38,5 K RON | 32,6 K RON | 32,3 K RON | 32,4 K RON | 32,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 15,8 K RON | 9,2 K RON | −888 RON | −5,8 K RON | −7,6 K RON | −25,8 K RON | ▼ 237,8% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 27,9 K RON | 29,3 K RON | 33,5 K RON | 38,1 K RON | 42,2 K RON | 59,0 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,42 | 1,24 | 0,96 | 0,85 | 0,77 | 0,55 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -99,07 | – | – | -1.247,08 | – | – | -284,98 | – |
| Scor bonitate | 59 | 52 | 47 | 17 | 27 | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.