TELEPERFORMANCE ROMANIA S.R.L.
CUI: 46872814
J40/18659/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46872814
Cod înmatriculare
J40/18659/2022
EUID
ROONRC.J40/18659/2022
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 26, 20/7, C, 1, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL HORIA MĂCELARIU
Număr:
26
Bloc:
20/7
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.919.473 RON | 1.919.473 RON | 1.184.676 RON | 715.602 RON | 734.797 RON | 2.262.297 RON | 0 RON | 2.262.297 RON | 715.802 RON | 1.546.495 RON | 346.427 RON | 1.542.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.376.697 RON | 2.376.697 RON | 1.510.152 RON | 842.777 RON | 866.545 RON | 2.524.220 RON | 3.697 RON | 2.520.523 RON | 1.558.579 RON | 965.641 RON | 0 RON | 1.022.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 184.509 RON | 184.509 RON | 218.725 RON | −34.216 RON | −34.216 RON | 800.079 RON | 2.352 RON | 797.727 RON | 762.438 RON | 37.641 RON | 0 RON | 416.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUTURUGEANU ALEXSSANDRO
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
CONSTANTINESCU ADRIAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.216 RON)
Cifra de Afaceri 2024
184,5 K RON
Rezultat Net 2024
−34,2 K RON
Total Active 2024
800,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 2,38 M RON | 184,5 K RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 2,38 M RON | 184,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 1,51 M RON | 218,7 K RON |
| Rezultat net | 715,6 K RON | 842,8 K RON | −34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −241,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (0.3%)
Active circulante797,7 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe416,4 K RON
Numerar381,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 824 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,55 M RON | 2,26 M RON | 68,4% |
| 2023 | 965,6 K RON | 2,52 M RON | 38,3% |
| 2024 | 37,6 K RON | 800,1 K RON | 4,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 2,38 M RON | 184,5 K RON | ▼ 92,2% |
| Rezultat net | 715,6 K RON | 842,8 K RON | −34,2 K RON | ▼ 104,1% |
| Total active | 2,26 M RON | 2,52 M RON | 800,1 K RON | ▼ 68,3% |
| Capitaluri proprii | 715,8 K RON | 1,56 M RON | 762,4 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 965,6 K RON | 37,6 K RON | ▼ 96,1% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 2,61 | 21,19 | ▲ 711,9% |
| Marjă netă (%) | 37,28 | 35,46 | -18,54 | ▼ 152,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (21.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.