MIDRA TIMRO S.R.L.
CUI: 27577281
J40/18687/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27577281
Cod înmatriculare
J40/18687/2017
EUID
ROONRC.J40/18687/2017
Data înmatriculării
2017-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL ŞTEFAN STOIKA, 2A, 1, 12244, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COL ŞTEFAN STOIKA
Număr:
2A
Etaj:
1
Cod poștal:
12244
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.910 RON | 84.054 RON | 68.078 RON | 13.454 RON | 15.976 RON | 50.745 RON | 0 RON | 50.745 RON | 14.414 RON | 36.331 RON | 14.759 RON | 20.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 257.213 RON | 257.229 RON | 226.834 RON | 23.003 RON | 30.395 RON | 171.382 RON | 0 RON | 171.382 RON | 37.417 RON | 131.871 RON | 12.132 RON | 105.915 RON | 2.094 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 554.912 RON | 554.915 RON | 379.232 RON | 169.383 RON | 175.683 RON | 512.656 RON | 0 RON | 512.656 RON | 206.800 RON | 303.762 RON | 34.452 RON | 412.358 RON | 2.094 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.851 RON | 287.911 RON | 119.018 RON | 166.159 RON | 168.893 RON | 656.341 RON | 0 RON | 656.341 RON | 372.745 RON | 281.502 RON | 178.459 RON | 371.769 RON | 2.094 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.005 RON | 126.651 RON | 146.049 RON | −20.443 RON | −19.398 RON | 177.916 RON | 0 RON | 177.916 RON | 137.282 RON | 40.634 RON | 105.015 RON | 57.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 182.977 RON | 186.039 RON | 152.331 RON | 28.587 RON | 33.708 RON | 229.785 RON | 0 RON | 229.785 RON | 165.869 RON | 63.916 RON | 134.387 RON | 48.291 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 185.233 RON | 185.239 RON | 230.083 RON | −44.844 RON | −44.844 RON | 199.331 RON | 0 RON | 199.331 RON | 121.026 RON | 78.305 RON | 79.195 RON | 84.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE LAURENŢIU - FLORIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.844 RON)
Cifra de Afaceri 2025
185,2 K RON
Rezultat Net 2025
−44,8 K RON
Total Active 2025
199,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 257,2 K RON | 554,9 K RON | 287,9 K RON | 123,0 K RON | 183,0 K RON | 185,2 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 257,2 K RON | 554,9 K RON | 287,9 K RON | 126,7 K RON | 186,0 K RON | 185,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,1 K RON | 226,8 K RON | 379,2 K RON | 119,0 K RON | 146,0 K RON | 152,3 K RON | 230,1 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 23,0 K RON | 169,4 K RON | 166,2 K RON | −20,4 K RON | 28,6 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante199,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,2 K RON
Creanțe84,3 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,3 K RON | 50,7 K RON | 71,6% |
| 2020 | 131,9 K RON | 171,4 K RON | 77,0% |
| 2021 | 303,8 K RON | 512,7 K RON | 59,3% |
| 2022 | 281,5 K RON | 656,3 K RON | 42,9% |
| 2023 | 40,6 K RON | 177,9 K RON | 22,8% |
| 2024 | 63,9 K RON | 229,8 K RON | 27,8% |
| 2025 | 78,3 K RON | 199,3 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 257,2 K RON | 554,9 K RON | 287,9 K RON | 123,0 K RON | 183,0 K RON | 185,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 23,0 K RON | 169,4 K RON | 166,2 K RON | −20,4 K RON | 28,6 K RON | −44,8 K RON | ▼ 256,9% |
| Total active | 50,7 K RON | 171,4 K RON | 512,7 K RON | 656,3 K RON | 177,9 K RON | 229,8 K RON | 199,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 37,4 K RON | 206,8 K RON | 372,7 K RON | 137,3 K RON | 165,9 K RON | 121,0 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 131,9 K RON | 303,8 K RON | 281,5 K RON | 40,6 K RON | 63,9 K RON | 78,3 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,30 | 1,69 | 2,33 | 4,38 | 3,60 | 2,55 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 16,23 | 8,94 | 30,52 | 57,72 | -16,62 | 15,62 | -24,21 | ▼ 255,0% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 90 | 87 | 64 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.