HIDRO CONSTRUCT IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEA VULCĂNESCU, 119, 1, 1, 4, 12, 10818, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.752.990 RON | 23.100.248 RON | 21.701.792 RON | 1.196.285 RON | 1.398.456 RON | 5.424.440 RON | 3.506.396 RON | 1.918.044 RON | 2.156.227 RON | 3.268.213 RON | 1.487.091 RON | 411.519 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 8.718.380 RON | 11.346.925 RON | 9.201.341 RON | 692.577 RON | 2.145.584 RON | 8.138.774 RON | 3.524.060 RON | 4.614.714 RON | 3.197.521 RON | 4.941.253 RON | 1.758.857 RON | 2.517.633 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,75 M RON | 8,72 M RON |
| Venituri totale | 23,10 M RON | 11,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 21,70 M RON | 9,20 M RON |
| Rezultat net | 1,20 M RON | 692,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −5,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,27 M RON | 5,42 M RON | 60,3% |
| 2020 | 4,94 M RON | 8,14 M RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,75 M RON | 8,72 M RON | ▼ 61,7% |
| Rezultat net | 1,20 M RON | 692,6 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 5,42 M RON | 8,14 M RON | ▲ 50,0% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 3,20 M RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 3,27 M RON | 4,94 M RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,93 | ▲ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 5,26 | 7,94 | ▲ 51,0% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (692,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.