DAG IMPEX SRL
CUI: 4657047
J40/18726/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4657047
Cod înmatriculare
J40/18726/1993
EUID
ROONRC.J40/18726/1993
Data înmatriculării
1993-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SG. ION ROTARU, 1, 32096, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SG. ION ROTARU
Număr:
1
Cod poștal:
32096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 992.310 RON | 997.495 RON | 336.615 RON | 650.908 RON | 660.880 RON | 758.536 RON | 267.768 RON | 490.768 RON | 744.822 RON | 32.715 RON | 0 RON | 276.774 RON | 0 RON | 19.001 RON | 5 |
| 2020 | 518.499 RON | 535.997 RON | 336.922 RON | 194.668 RON | 199.075 RON | 684.451 RON | 354.944 RON | 329.507 RON | 686.858 RON | 11.423 RON | 0 RON | 37.614 RON | 0 RON | 13.830 RON | 5 |
| 2021 | 522.987 RON | 542.264 RON | 417.814 RON | 119.675 RON | 124.450 RON | 792.959 RON | 552.247 RON | 240.712 RON | 806.534 RON | 4.643 RON | 0 RON | 6.530 RON | 0 RON | 18.218 RON | 6 |
| 2022 | 425.537 RON | 574.728 RON | 508.697 RON | 62.199 RON | 66.031 RON | 808.217 RON | 597.604 RON | 210.613 RON | 805.733 RON | 10.070 RON | 0 RON | 16.592 RON | 0 RON | 7.586 RON | 5 |
| 2023 | 905.364 RON | 907.061 RON | 575.961 RON | 322.659 RON | 331.100 RON | 1.099.899 RON | 570.744 RON | 529.155 RON | 1.092.602 RON | 16.895 RON | 0 RON | 268.997 RON | 0 RON | 9.598 RON | 5 |
| 2024 | 362.286 RON | 363.289 RON | 594.616 RON | −235.753 RON | −231.327 RON | 835.575 RON | 548.216 RON | 287.359 RON | 833.455 RON | 11.975 RON | 0 RON | 84.318 RON | 0 RON | 9.855 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−235.753 RON)
Cifra de Afaceri 2024
362,3 K RON
Rezultat Net 2024
−235,8 K RON
Total Active 2024
835,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 992,3 K RON | 518,5 K RON | 523,0 K RON | 425,5 K RON | 905,4 K RON | 362,3 K RON |
| Venituri totale | 997,5 K RON | 536,0 K RON | 542,3 K RON | 574,7 K RON | 907,1 K RON | 363,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,6 K RON | 336,9 K RON | 417,8 K RON | 508,7 K RON | 576,0 K RON | 594,6 K RON |
| Rezultat net | 650,9 K RON | 194,7 K RON | 119,7 K RON | 62,2 K RON | 322,7 K RON | −235,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 69,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate548,2 K RON (65.6%)
Active circulante287,4 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,3 K RON
Numerar203,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,9%
Marjă netă
-65,1%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 758,5 K RON | 4,3% |
| 2020 | 11,4 K RON | 684,5 K RON | 1,7% |
| 2021 | 4,6 K RON | 793,0 K RON | 0,6% |
| 2022 | 10,1 K RON | 808,2 K RON | 1,3% |
| 2023 | 16,9 K RON | 1,10 M RON | 1,5% |
| 2024 | 12,0 K RON | 835,6 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 992,3 K RON | 518,5 K RON | 523,0 K RON | 425,5 K RON | 905,4 K RON | 362,3 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 650,9 K RON | 194,7 K RON | 119,7 K RON | 62,2 K RON | 322,7 K RON | −235,8 K RON | ▼ 173,1% |
| Total active | 758,5 K RON | 684,5 K RON | 793,0 K RON | 808,2 K RON | 1,10 M RON | 835,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 744,8 K RON | 686,9 K RON | 806,5 K RON | 805,7 K RON | 1,09 M RON | 833,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 11,4 K RON | 4,6 K RON | 10,1 K RON | 16,9 K RON | 12,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 15,00 | 28,85 | 51,84 | 20,91 | 31,32 | 24,00 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 65,60 | 37,54 | 22,88 | 14,62 | 35,64 | -65,07 | ▼ 282,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.