CHELGATE LIMITED UK SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 18110057
J40/18744/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18110057
Cod înmatriculare
J40/18744/2005
EUID
ROONRC.J40/18744/2005
Data înmatriculării
2005-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞI, 174, 58, 1, 19, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
174
Bloc:
58
Scară:
1
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 732.957 RON | 736.208 RON | 809.587 RON | −76.518 RON | −73.379 RON | 166.728 RON | 35.904 RON | 130.824 RON | −76.518 RON | 245.361 RON | 200 RON | 39.699 RON | 0 RON | 2.115 RON | 1 |
| 2020 | 199.073 RON | 240.746 RON | 247.627 RON | −9.172 RON | −6.881 RON | 45.868 RON | 30.835 RON | 15.033 RON | −89.790 RON | 135.658 RON | 0 RON | 14.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.141 RON | 17.141 RON | 16.126 RON | 620 RON | 1.015 RON | 39.949 RON | 34.542 RON | 5.407 RON | −89.170 RON | 129.119 RON | 0 RON | 5.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 40.149 RON | 34.542 RON | 5.607 RON | −89.670 RON | 129.819 RON | 0 RON | 5.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 40.550 RON | 34.542 RON | 6.008 RON | −90.270 RON | 130.820 RON | 0 RON | 5.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 33.846 RON | 35.188 RON | −1.342 RON | −1.342 RON | 1.237 RON | 0 RON | 1.237 RON | −91.612 RON | 92.849 RON | 0 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | −6.003 RON | 5.043 RON | 6.003 RON | 386 RON | 0 RON | 386 RON | −86.569 RON | 86.955 RON | 0 RON | 386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 22527.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
386 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,0 K RON | 199,1 K RON | 17,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 736,2 K RON | 240,7 K RON | 17,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 809,6 K RON | 247,6 K RON | 16,1 K RON | 500 RON | 600 RON | 35,2 K RON | −6,0 K RON |
| Rezultat net | −76,5 K RON | −9,2 K RON | 620 RON | −500 RON | −600 RON | −1,3 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −237,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante386 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe386 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1.306,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,4 K RON | 166,7 K RON | 147,2% |
| 2020 | 135,7 K RON | 45,9 K RON | 295,8% |
| 2021 | 129,1 K RON | 39,9 K RON | 323,2% |
| 2022 | 129,8 K RON | 40,1 K RON | 323,3% |
| 2023 | 130,8 K RON | 40,6 K RON | 322,6% |
| 2024 | 92,8 K RON | 1,2 K RON | 7.506,0% |
| 2025 | 87,0 K RON | 386 RON | 22.527,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,0 K RON | 199,1 K RON | 17,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −76,5 K RON | −9,2 K RON | 620 RON | −500 RON | −600 RON | −1,3 K RON | 5,0 K RON | ▲ 475,8% |
| Total active | 166,7 K RON | 45,9 K RON | 39,9 K RON | 40,1 K RON | 40,6 K RON | 1,2 K RON | 386 RON | ▼ 68,8% |
| Capitaluri proprii | −76,5 K RON | −89,8 K RON | −89,2 K RON | −89,7 K RON | −90,3 K RON | −91,6 K RON | −86,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 245,4 K RON | 135,7 K RON | 129,1 K RON | 129,8 K RON | 130,8 K RON | 92,8 K RON | 87,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -10,44 | -4,61 | 3,62 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 22 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 22527.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.